КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-02 (RU000A10AZG2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КЛВЗ 1P02 |
| Наименование полное: | КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-02 |
| ISIN: | RU000A10AZG2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ" (ИНН 4025447648) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.02.2028 (644 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 350 000 шт. (350 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2026 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2026 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,01 RUB (28,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 119,50 RUB (111,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 133,31 RUB (113,33%) |
| НКД: | 13,81 RUB |
| Доходность текущая: | 25,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,64% год. |
| Доходность номинальная: | 18,34% год. |
| Доходность простая: | 13,47% год. |
| Дюрация: | 427 дн. (1,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 357 дн. (0,98 лет) |
| Выпуклость: | 1,92 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 110,95 | 20,55% |
| 111,05 | 20,46% |
| 111,15 | 20,37% |
| 111,25 | 20,28% |
| 111,35 | 20,19% |
| 111,45 | 20,10% |
| 111,55 | 20,01% |
| 111,65 | 19,91% |
| 111,75 | 19,82% |
| 111,85 | 19,73% |
| 111,95 | 19,64% |
| 112,05 | 19,55% |
| 112,15 | 19,46% |
| 112,25 | 19,37% |
| 112,35 | 19,28% |
| 112,45 | 19,19% |
| 112,55 | 19,11% |
| 112,65 | 19,02% |
| 112,75 | 18,93% |
| 112,85 | 18,84% |
| 112,95 | 18,75% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.03.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 2. | 28.04.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 3. | 28.05.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 4. | 27.06.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 5. | 27.07.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 6. | 26.08.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 7. | 25.09.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 8. | 25.10.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 9. | 24.11.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 10. | 24.12.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 11. | 23.01.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 12. | 22.02.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 13. | 24.03.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 14. | 23.04.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 15. | 23.05.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 16. | 22.06.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 17. | 22.07.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 18. | 21.08.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 19. | 20.09.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 20. | 20.10.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 21. | 19.11.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 22. | 19.12.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 23. | 18.01.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 24. | 17.02.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 25. | 19.03.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 26. | 18.04.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 27. | 18.05.2027 | 23,01 (28,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 28. | 17.06.2027 | 17,26 (28,00%) | – | – |
| 29. | 17.07.2027 | 17,26 (28,00%) | – | – |
| 30. | 16.08.2027 | 17,26 (28,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 31. | 15.09.2027 | 11,51 (28,00%) | – | – |
| 32. | 15.10.2027 | 11,51 (28,00%) | – | – |
| 33. | 14.11.2027 | 11,51 (28,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 34. | 14.12.2027 | 5,75 (28,00%) | – | – |
| 35. | 13.01.2028 | 5,75 (28,00%) | – | – |
| 36. | 12.02.2028 | 5,75 (28,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
