КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-02 (RU000A10AZG2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КЛВЗ 1P02 |
| Наименование полное: | КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-02 |
| ISIN: | RU000A10AZG2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ" (ИНН 4025447648) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.02.2028 (495 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 350 000 шт. (350 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.09.2026 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.10.2026 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,01 RUB (28,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 905,50 RUB (90,55%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 917,77 RUB (91,78%) |
| НКД: | 12,27 RUB |
| Доходность текущая: | 30,92% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 37,89% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 47,90% год. |
| Доходность номинальная: | 41,12% год. |
| Доходность простая: | 29,72% год. |
| Дюрация: | 307 дн. (0,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 208 дн. (0,57 лет) |
| Выпуклость: | 0,77 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 89,55 | 49,84% |
| 89,65 | 49,64% |
| 89,75 | 49,45% |
| 89,85 | 49,25% |
| 89,95 | 49,06% |
| 90,05 | 48,86% |
| 90,15 | 48,67% |
| 90,25 | 48,48% |
| 90,35 | 48,28% |
| 90,45 | 48,09% |
| 90,55 | 47,90% |
| 90,65 | 47,71% |
| 90,75 | 47,52% |
| 90,85 | 47,33% |
| 90,95 | 47,14% |
| 91,05 | 46,95% |
| 91,15 | 46,76% |
| 91,25 | 46,57% |
| 91,35 | 46,38% |
| 91,45 | 46,20% |
| 91,55 | 46,01% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.03.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 2. | 28.04.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 3. | 28.05.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 4. | 27.06.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 5. | 27.07.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 6. | 26.08.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 7. | 25.09.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 8. | 25.10.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 9. | 24.11.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 10. | 24.12.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 11. | 23.01.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 12. | 22.02.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 13. | 24.03.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 14. | 23.04.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 15. | 23.05.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 16. | 22.06.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 17. | 22.07.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 18. | 21.08.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 19. | 20.09.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 20. | 20.10.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 21. | 19.11.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 22. | 19.12.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 23. | 18.01.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 24. | 17.02.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 25. | 19.03.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 26. | 18.04.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 27. | 18.05.2027 | 23,01 (28,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 28. | 17.06.2027 | 17,26 (28,00%) | – | – |
| 29. | 17.07.2027 | 17,26 (28,00%) | – | – |
| 30. | 16.08.2027 | 17,26 (28,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 31. | 15.09.2027 | 11,51 (28,00%) | – | – |
| 32. | 15.10.2027 | 11,51 (28,00%) | – | – |
| 33. | 14.11.2027 | 11,51 (28,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 34. | 14.12.2027 | 5,75 (28,00%) | – | – |
| 35. | 13.01.2028 | 5,75 (28,00%) | – | – |
| 36. | 12.02.2028 | 5,75 (28,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
