АПРИ БО-002Р-09 (RU000A10AZY5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АПРИ 2Р9 |
| Наименование полное: | АПРИ БО-002Р-09 |
| ISIN: | RU000A10AZY5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "АПРИ" (ИНН 7453326003) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.03.2025 |
| Дата оферты: | 03.09.2027 (453 дн.) |
| Дата погашения: | 06.02.2030 (1340 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.05.2026 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.06.2026 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 21.08.2027 (440 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 960,20 RUB (96,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 968,09 RUB (96,81%) |
| НКД: | 7,89 RUB |
| Доходность текущая: | 24,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,08% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 31,15% год. |
| Доходность номинальная: | 28,06% год. |
| Доходность простая: | 25,88% год. |
| Дюрация: | 835 дн. (2,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 637 дн. (1,74 лет) |
| Выпуклость: | 5,18 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 31,63% год. |
| Доходность номинальная: | 28,45% год. |
| Доходность простая: | 28,09% год. |
| Дюрация: | 382 дн. (1,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 291 дн. (0,80 лет) |
| Выпуклость: | 1,30 |
| PVBP: | -0,08 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 31,63% год. |
| Доходность номинальная: | 28,45% год. |
| Доходность простая: | 28,09% год. |
| Дюрация: | 382 дн. (1,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 291 дн. (0,80 лет) |
| Выпуклость: | 1,30 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 95,02 | 31,75% | 32,94% | 32,94% |
| 95,12 | 31,69% | 32,81% | 32,81% |
| 95,22 | 31,63% | 32,67% | 32,67% |
| 95,32 | 31,57% | 32,54% | 32,54% |
| 95,42 | 31,51% | 32,41% | 32,41% |
| 95,52 | 31,45% | 32,28% | 32,28% |
| 95,62 | 31,39% | 32,15% | 32,15% |
| 95,72 | 31,33% | 32,02% | 32,02% |
| 95,82 | 31,27% | 31,89% | 31,89% |
| 95,92 | 31,21% | 31,76% | 31,76% |
| 96,02 | 31,15% | 31,63% | 31,63% |
| 96,12 | 31,09% | 31,50% | 31,50% |
| 96,22 | 31,03% | 31,37% | 31,37% |
| 96,32 | 30,97% | 31,24% | 31,24% |
| 96,42 | 30,91% | 31,11% | 31,11% |
| 96,52 | 30,86% | 30,98% | 30,98% |
| 96,62 | 30,80% | 30,85% | 30,85% |
| 96,72 | 30,74% | 30,73% | 30,73% |
| 96,82 | 30,68% | 30,60% | 30,60% |
| 96,92 | 30,62% | 30,47% | 30,47% |
| 97,02 | 30,56% | 30,34% | 30,34% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.04.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 2. | 03.05.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 3. | 02.06.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 4. | 02.07.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 5. | 01.08.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 6. | 31.08.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 7. | 30.09.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 8. | 30.10.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 9. | 29.11.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 10. | 29.12.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 11. | 28.01.2026 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 12. | 27.02.2026 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 13. | 16.03.2026 | – | – | 20.02.2026 – 27.02.2026 |
| 14. | 29.03.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 28.04.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 28.05.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 27.06.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 27.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 26.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 20. | 25.09.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 21. | 25.10.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 22. | 24.11.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 23. | 24.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 24. | 23.01.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 25. | 22.02.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 26. | 24.03.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 27. | 23.04.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 28. | 23.05.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 29. | 22.06.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 30. | 22.07.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 31. | 21.08.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 32. | 03.09.2027 | – | – | Оферта |
| 33. | 20.09.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 20.10.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 19.11.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 19.12.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 18.01.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 17.02.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 18.03.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 17.04.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 16.06.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 16.07.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 15.08.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 14.09.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 14.10.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 13.11.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 13.12.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 12.01.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 11.02.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 13.03.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 12.04.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 12.05.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 54. | 11.06.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 11.07.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 10.08.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 57. | 09.09.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 09.10.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 08.11.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 60. | 08.12.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 07.01.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 06.02.2030 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
