АПРИ БО-002Р-09 (RU000A10AZY5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АПРИ 2Р9 |
| Наименование полное: | АПРИ БО-002Р-09 |
| ISIN: | RU000A10AZY5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "АПРИ" (ИНН 7453326003) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.03.2025 |
| Дата оферты: | 03.09.2027 (506 дн.) |
| Дата погашения: | 06.02.2030 (1393 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.03.2026 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.04.2026 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 21.08.2027 (493 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 984,60 RUB (98,46%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 996,44 RUB (99,64%) |
| НКД: | 11,84 RUB |
| Доходность текущая: | 24,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,78% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,62% год. |
| Доходность номинальная: | 26,80% год. |
| Доходность простая: | 24,48% год. |
| Дюрация: | 860 дн. (2,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 664 дн. (1,82 лет) |
| Выпуклость: | 5,62 |
| PVBP: | -0,18 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 28,45% год. |
| Доходность номинальная: | 25,84% год. |
| Доходность простая: | 25,19% год. |
| Дюрация: | 421 дн. (1,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 327 дн. (0,90 лет) |
| Выпуклость: | 1,59 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 28,45% год. |
| Доходность номинальная: | 25,84% год. |
| Доходность простая: | 25,19% год. |
| Дюрация: | 421 дн. (1,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 327 дн. (0,90 лет) |
| Выпуклость: | 1,59 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 97,46 | 30,18% | 29,58% | 29,58% |
| 97,56 | 30,12% | 29,47% | 29,47% |
| 97,66 | 30,06% | 29,36% | 29,36% |
| 97,76 | 30,01% | 29,24% | 29,24% |
| 97,86 | 29,95% | 29,13% | 29,13% |
| 97,96 | 29,90% | 29,02% | 29,02% |
| 98,06 | 29,84% | 28,90% | 28,90% |
| 98,16 | 29,79% | 28,79% | 28,79% |
| 98,26 | 29,73% | 28,68% | 28,68% |
| 98,36 | 29,68% | 28,57% | 28,57% |
| 98,46 | 29,62% | 28,45% | 28,45% |
| 98,56 | 29,57% | 28,34% | 28,34% |
| 98,66 | 29,51% | 28,23% | 28,23% |
| 98,76 | 29,46% | 28,12% | 28,12% |
| 98,86 | 29,40% | 28,01% | 28,01% |
| 98,96 | 29,35% | 27,90% | 27,90% |
| 99,06 | 29,29% | 27,79% | 27,79% |
| 99,16 | 29,24% | 27,68% | 27,68% |
| 99,26 | 29,18% | 27,57% | 27,57% |
| 99,36 | 29,13% | 27,46% | 27,46% |
| 99,46 | 29,07% | 27,35% | 27,35% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.04.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 2. | 03.05.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 3. | 02.06.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 4. | 02.07.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 5. | 01.08.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 6. | 31.08.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 7. | 30.09.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 8. | 30.10.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 9. | 29.11.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 10. | 29.12.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 11. | 28.01.2026 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 12. | 27.02.2026 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 13. | 16.03.2026 | – | – | 20.02.2026 – 27.02.2026 |
| 14. | 29.03.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 28.04.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 28.05.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 27.06.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 27.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 26.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 20. | 25.09.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 21. | 25.10.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 22. | 24.11.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 23. | 24.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 24. | 23.01.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 25. | 22.02.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 26. | 24.03.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 27. | 23.04.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 28. | 23.05.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 29. | 22.06.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 30. | 22.07.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 31. | 21.08.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 32. | 03.09.2027 | – | – | Оферта |
| 33. | 20.09.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 20.10.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 19.11.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 19.12.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 18.01.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 17.02.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 18.03.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 17.04.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 16.06.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 16.07.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 15.08.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 14.09.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 14.10.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 13.11.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 13.12.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 12.01.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 11.02.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 13.03.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 12.04.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 12.05.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 54. | 11.06.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 11.07.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 10.08.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 57. | 09.09.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 09.10.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 08.11.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 60. | 08.12.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 07.01.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 06.02.2030 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
