АПРИ БО-002Р-09 (RU000A10AZY5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АПРИ 2Р9 |
| Наименование полное: | АПРИ БО-002Р-09 |
| ISIN: | RU000A10AZY5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "АПРИ" (ИНН 7453326003) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.03.2025 |
| Дата оферты: | 16.03.2026 (201 дн.) |
| Дата погашения: | 06.02.2030 (1624 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.08.2025 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.08.2025 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 26,30 RUB (32,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 27.02.2026 (184 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 039,40 RUB (103,94%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 063,07 RUB (106,31%) |
| НКД: | 23,67 RUB |
| Доходность текущая: | 30,79% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 29,90% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 36,65% год. |
| Доходность номинальная: | 32,48% год. |
| Доходность простая: | 29,25% год. |
| Дюрация: | 852 дн. (2,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 623 дн. (1,71 лет) |
| Выпуклость: | 5,36 |
| PVBP: | -0,18 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 26,14% год. |
| Доходность номинальная: | 23,91% год. |
| Доходность простая: | 22,58% год. |
| Дюрация: | 169 дн. (0,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 134 дн. (0,37 лет) |
| Выпуклость: | 0,43 |
| PVBP: | -0,04 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 26,14% год. |
| Доходность номинальная: | 23,91% год. |
| Доходность простая: | 22,58% год. |
| Дюрация: | 169 дн. (0,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 134 дн. (0,37 лет) |
| Выпуклость: | 0,43 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 102,94 | 37,21% | 28,74% | 28,74% |
| 103,04 | 37,15% | 28,48% | 28,48% |
| 103,14 | 37,09% | 28,21% | 28,21% |
| 103,24 | 37,04% | 27,95% | 27,95% |
| 103,34 | 36,98% | 27,69% | 27,69% |
| 103,44 | 36,93% | 27,43% | 27,43% |
| 103,54 | 36,87% | 27,17% | 27,17% |
| 103,64 | 36,82% | 26,91% | 26,91% |
| 103,74 | 36,76% | 26,65% | 26,65% |
| 103,84 | 36,70% | 26,40% | 26,40% |
| 103,94 | 36,65% | 26,14% | 26,14% |
| 104,04 | 36,59% | 25,88% | 25,88% |
| 104,14 | 36,54% | 25,63% | 25,63% |
| 104,24 | 36,48% | 25,37% | 25,37% |
| 104,34 | 36,43% | 25,12% | 25,12% |
| 104,44 | 36,38% | 24,87% | 24,87% |
| 104,54 | 36,32% | 24,61% | 24,61% |
| 104,64 | 36,27% | 24,36% | 24,36% |
| 104,74 | 36,21% | 24,11% | 24,11% |
| 104,84 | 36,16% | 23,86% | 23,86% |
| 104,94 | 36,10% | 23,61% | 23,61% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.04.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 2. | 03.05.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 3. | 02.06.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 4. | 02.07.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 5. | 01.08.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 6. | 31.08.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 7. | 30.09.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 8. | 30.10.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 9. | 29.11.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 10. | 29.12.2025 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 11. | 28.01.2026 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 12. | 27.02.2026 | 26,30 (32,00%) | – | – |
| 13. | 16.03.2026 | – | – | 20.02.2026 – 27.02.2026 |
| 14. | 29.03.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 28.04.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 28.05.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 27.06.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 27.07.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 26.08.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 25.09.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 25.10.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 24.11.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 24.12.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 23.01.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 22.02.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 24.03.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 23.04.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 23.05.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 22.06.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 22.07.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 21.08.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 20.09.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 20.10.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 19.11.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 19.12.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 18.01.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 17.02.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 18.03.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 17.04.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 16.06.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 16.07.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 15.08.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 14.09.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 14.10.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 13.11.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 13.12.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 12.01.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 11.02.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 13.03.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 12.04.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 12.05.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 53. | 11.06.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 11.07.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 10.08.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 56. | 09.09.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 09.10.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 08.11.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 59. | 08.12.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 07.01.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 06.02.2030 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
