Селигдар 001Р-02 (RU000A10B1X2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Селигдар2Р |
| Наименование полное: | Селигдар 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10B1X2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Селигдар" (ИНН 1402047184) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 11.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.03.2027 (593 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 500 000 шт. (3 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.07.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.08.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 083,00 RUB (108,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 088,26 RUB (108,83%) |
| НКД: | 5,26 RUB |
| Доходность текущая: | 22,16% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,59% год. |
| Доходность номинальная: | 18,30% год. |
| Доходность простая: | 17,33% год. |
| Дюрация: | 499 дн. (1,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 417 дн. (1,14 лет) |
| Выпуклость: | 2,41 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 107,30 | 20,40% |
| 107,40 | 20,32% |
| 107,50 | 20,24% |
| 107,60 | 20,16% |
| 107,70 | 20,08% |
| 107,80 | 20,00% |
| 107,90 | 19,92% |
| 108,00 | 19,84% |
| 108,10 | 19,75% |
| 108,20 | 19,67% |
| 108,30 | 19,59% |
| 108,40 | 19,51% |
| 108,50 | 19,43% |
| 108,60 | 19,35% |
| 108,70 | 19,27% |
| 108,80 | 19,19% |
| 108,90 | 19,11% |
| 109,00 | 19,03% |
| 109,10 | 18,96% |
| 109,20 | 18,88% |
| 109,30 | 18,80% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.04.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 10.05.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 09.06.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 09.07.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 08.08.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 07.09.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 07.10.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 06.11.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 06.12.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 05.01.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 04.02.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 06.03.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 05.04.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 14. | 05.05.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 04.06.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 04.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 03.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 02.09.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 02.10.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 20. | 01.11.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 21. | 01.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 22. | 31.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 23. | 30.01.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 24. | 01.03.2027 | 19,73 (24,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
