Газпром капитал ООО БО-003Р-22 (RU000A10F728)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГазКап3P22 |
| Наименование полное: | Газпром капитал ООО БО-003Р-22 |
| ISIN: | RU000A10F728 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 20.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.04.2030 (1422 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.05.2026 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.06.2026 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,45 CNY (7,85%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 007,50 CNY (100,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,80 CNY (101,18%) |
| НКД: | 4,30 CNY |
| Доходность текущая: | 7,79% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,88% год. |
| Доходность номинальная: | 7,66% год. |
| Доходность простая: | 7,55% год. |
| Дюрация: | 1 226 дн. (3,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 136 дн. (3,11 лет) |
| Выпуклость: | 13,56 |
| PVBP: | -0,31 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,75 | 8,20% |
| 99,85 | 8,17% |
| 99,95 | 8,14% |
| 100,05 | 8,11% |
| 100,15 | 8,07% |
| 100,25 | 8,04% |
| 100,35 | 8,01% |
| 100,45 | 7,98% |
| 100,55 | 7,95% |
| 100,65 | 7,91% |
| 100,75 | 7,88% |
| 100,85 | 7,85% |
| 100,95 | 7,82% |
| 101,05 | 7,79% |
| 101,15 | 7,76% |
| 101,25 | 7,72% |
| 101,35 | 7,69% |
| 101,45 | 7,66% |
| 101,55 | 7,63% |
| 101,65 | 7,60% |
| 101,75 | 7,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.06.2026 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 2. | 19.07.2026 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 3. | 18.08.2026 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 4. | 17.09.2026 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 5. | 17.10.2026 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 6. | 16.11.2026 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 7. | 16.12.2026 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 8. | 15.01.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 9. | 14.02.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 10. | 16.03.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 11. | 15.04.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 12. | 15.05.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 13. | 14.06.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 14. | 14.07.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 15. | 13.08.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 16. | 12.09.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 17. | 12.10.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 18. | 11.11.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 19. | 11.12.2027 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 20. | 10.01.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 21. | 09.02.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 22. | 10.03.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 23. | 09.04.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 24. | 09.05.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 25. | 08.06.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 26. | 08.07.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 27. | 07.08.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 28. | 06.09.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 29. | 06.10.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 30. | 05.11.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 31. | 05.12.2028 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 32. | 04.01.2029 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 33. | 03.02.2029 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 34. | 05.03.2029 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 35. | 04.04.2029 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 36. | 04.05.2029 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 37. | 03.06.2029 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 38. | 03.07.2029 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 39. | 02.08.2029 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 40. | 01.09.2029 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 41. | 01.10.2029 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 42. | 31.10.2029 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 43. | 30.11.2029 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 44. | 30.12.2029 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 45. | 29.01.2030 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 46. | 28.02.2030 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 47. | 30.03.2030 | 6,45 (7,85%) | – | – |
| 48. | 29.04.2030 | 6,45 (7,85%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
