СФО ВТБ РКС Олимп A1 (RU000A10EW77)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РКСОлимпA1 |
| Наименование полное: | СФО ВТБ РКС Олимп A1 |
| ISIN: | RU000A10EW77 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп" (ИНН 9704268000) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.01.2034 (2779 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 8 000 000 шт. (8 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.05.2026 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.07.2026 (38 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 58 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 25,42 RUB (16,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 03.10.2026 (130 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,50 RUB (100,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,71 RUB (101,07%) |
| НКД: | 9,21 RUB |
| Доходность текущая: | 15,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,96% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 49,79% год. |
| Доходность номинальная: | 42,52% год. |
| Доходность простая: | 2,93% год. |
| Дюрация: | 120 дн. (0,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 80 дн. (0,22 лет) |
| Выпуклость: | 0,38 |
| PVBP: | -0,02 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,08% год. |
| Доходность номинальная: | 15,19% год. |
| Доходность простая: | 9,07% год. |
| Дюрация: | 78 дн. (0,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 67 дн. (0,18 лет) |
| Выпуклость: | 0,20 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,15 | 54,48% | 21,64% |
| 99,25 | 53,99% | 21,07% |
| 99,35 | 53,51% | 20,50% |
| 99,45 | 53,03% | 19,94% |
| 99,55 | 52,56% | 19,38% |
| 99,65 | 52,09% | 18,82% |
| 99,75 | 51,62% | 18,26% |
| 99,85 | 51,16% | 17,71% |
| 99,95 | 50,70% | 17,17% |
| 100,05 | 50,25% | 16,62% |
| 100,15 | 49,79% | 16,08% |
| 100,25 | 49,35% | 15,54% |
| 100,35 | 48,90% | 15,00% |
| 100,45 | 48,46% | 14,47% |
| 100,55 | 48,02% | 13,94% |
| 100,65 | 47,59% | 13,42% |
| 100,75 | 47,15% | 12,89% |
| 100,85 | 46,73% | 12,37% |
| 100,95 | 46,30% | 11,86% |
| 101,05 | 45,88% | 11,34% |
| 101,15 | 45,46% | 10,83% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.07.2026 | 25,42 (16,00%) | 276,83 (27,68%) | – |
| 2. | 03.08.2026 | 9,83 (16,00%) | 289,97 (29,00%) | – |
| 3. | 03.09.2026 | 5,89 (16,00%) | 264,51 (26,45%) | – |
| 4. | 03.10.2026 | 2,22 (16,00%) | 168,69 (16,87%) | – |
| 5. | 03.11.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 03.12.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 03.01.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 03.02.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 03.04.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 03.05.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 03.06.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 03.07.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 03.09.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 03.10.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 03.11.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 03.12.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 03.01.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 03.03.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 03.04.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 03.05.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 03.06.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 03.07.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 03.09.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 03.10.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 03.11.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 03.12.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 03.01.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 03.02.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 03.03.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 03.04.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 03.05.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 03.06.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 03.07.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 03.08.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 03.09.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 03.10.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 03.11.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 03.12.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 03.01.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 03.02.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 03.03.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 03.04.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 03.05.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 03.06.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 03.07.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 03.08.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 03.09.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 03.10.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 03.11.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 03.12.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 03.01.2031 | не определен | – | – |
| 56. | 03.02.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 03.03.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 03.04.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 03.05.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 03.06.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 03.07.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 03.08.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 03.09.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 03.10.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 03.11.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 03.12.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 03.01.2032 | не определен | – | – |
| 68. | 03.02.2032 | не определен | – | – |
| 69. | 03.03.2032 | не определен | – | – |
| 70. | 03.04.2032 | не определен | – | – |
| 71. | 03.05.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 03.06.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 03.07.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 03.08.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 03.09.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 03.10.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 03.11.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 03.12.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 03.01.2033 | не определен | – | – |
| 80. | 03.02.2033 | не определен | – | – |
| 81. | 03.03.2033 | не определен | – | – |
| 82. | 03.04.2033 | не определен | – | – |
| 83. | 03.05.2033 | не определен | – | – |
| 84. | 03.06.2033 | не определен | – | – |
| 85. | 03.07.2033 | не определен | – | – |
| 86. | 03.08.2033 | не определен | – | – |
| 87. | 03.09.2033 | не определен | – | – |
| 88. | 03.10.2033 | не определен | – | – |
| 89. | 03.11.2033 | не определен | – | – |
| 90. | 03.12.2033 | не определен | – | – |
| 91. | 03.01.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
