Газпром нефть 005P-01R (RU000A10D483)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Газпнф5P1R |
| Наименование полное: | Газпром нефть 005P-01R |
| ISIN: | RU000A10D483 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 16.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.03.2029 (1196 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 210 000 шт. (210 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.12.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.01.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,16 USD (7,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 022,03 USD (102,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 137,27 USD (113,73%) |
| НКД: | 115,24 USD |
| Доходность текущая: | 7,34% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,67% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 3,15% год. |
| Доходность номинальная: | 3,12% год. |
| Доходность простая: | 2,93% год. |
| Дюрация: | 1 074 дн. (2,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 041 дн. (2,85 лет) |
| Выпуклость: | 11,48 |
| PVBP: | -0,32 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,20 | 3,46% |
| 101,30 | 3,43% |
| 101,40 | 3,40% |
| 101,50 | 3,37% |
| 101,60 | 3,34% |
| 101,70 | 3,31% |
| 101,80 | 3,28% |
| 101,90 | 3,25% |
| 102,00 | 3,22% |
| 102,10 | 3,18% |
| 102,20 | 3,15% |
| 102,30 | 3,12% |
| 102,40 | 3,09% |
| 102,50 | 3,06% |
| 102,60 | 3,03% |
| 102,70 | 3,00% |
| 102,80 | 2,97% |
| 102,90 | 2,94% |
| 103,00 | 2,91% |
| 103,10 | 2,88% |
| 103,20 | 2,85% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.11.2025 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 2. | 15.12.2025 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 3. | 14.01.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 4. | 13.02.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 5. | 15.03.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 6. | 14.04.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 7. | 14.05.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 8. | 13.06.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 9. | 13.07.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 10. | 12.08.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 11. | 11.09.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 12. | 11.10.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 13. | 10.11.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 14. | 10.12.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 15. | 09.01.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 16. | 08.02.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 17. | 10.03.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 18. | 09.04.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 19. | 09.05.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 20. | 08.06.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 21. | 08.07.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 22. | 07.08.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 23. | 06.09.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 24. | 06.10.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 25. | 05.11.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 26. | 05.12.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 27. | 04.01.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 28. | 03.02.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 29. | 04.03.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 30. | 03.04.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 31. | 03.05.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 32. | 02.06.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 33. | 02.07.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 34. | 01.08.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 35. | 31.08.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 36. | 30.09.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 37. | 30.10.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 38. | 29.11.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 39. | 29.12.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 40. | 28.01.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 41. | 27.02.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 42. | 29.03.2029 | 6,16 (7,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
