Аэрофлот П02-БО-02 (RU000A10CS75)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Аэрофл2Б02 |
| Наименование полное: | Аэрофлот П02-БО-02 |
| ISIN: | RU000A10CS75 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии" (ИНН 7712040126) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 19.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.08.2030 (1709 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.12.2025 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.01.2026 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,88 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,30 RUB (99,53%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 997,28 RUB (99,73%) |
| НКД: | 1,98 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,10% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,81% год. |
| Доходность номинальная: | 18,49% год. |
| Доходность простая: | 18,22% год. |
| Дюрация: | 1 162 дн. (3,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 970 дн. (2,66 лет) |
| Выпуклость: | 11,17 |
| PVBP: | -0,26 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,53 | 20,19% |
| 98,63 | 20,15% |
| 98,73 | 20,11% |
| 98,83 | 20,07% |
| 98,93 | 20,03% |
| 99,03 | 20,00% |
| 99,13 | 19,96% |
| 99,23 | 19,92% |
| 99,33 | 19,88% |
| 99,43 | 19,85% |
| 99,53 | 19,81% |
| 99,63 | 19,77% |
| 99,73 | 19,73% |
| 99,83 | 19,69% |
| 99,93 | 19,66% |
| 100,03 | 19,62% |
| 100,13 | 19,58% |
| 100,23 | 19,54% |
| 100,33 | 19,51% |
| 100,43 | 19,47% |
| 100,53 | 19,43% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.10.2025 | 15,34 (0,00%) | – | – |
| 2. | 18.11.2025 | 15,07 (0,00%) | – | – |
| 3. | 18.12.2025 | 14,88 (0,00%) | – | – |
| 4. | 17.01.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 16.02.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 18.03.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 17.04.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 17.05.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 16.06.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 16.07.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 15.08.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 14.09.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 14.10.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 13.11.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 13.12.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 12.01.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 11.02.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 13.03.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 12.04.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 12.05.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 11.06.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 11.07.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 10.08.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 09.09.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 09.10.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 08.11.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 08.12.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 07.01.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 06.02.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 07.03.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 06.04.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 06.05.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 05.06.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 05.07.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 04.08.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 03.09.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 03.10.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 02.11.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 02.12.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 01.01.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 31.01.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 02.03.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 01.04.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 01.05.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 31.05.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 30.06.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 30.07.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 29.08.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 28.09.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 28.10.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 27.11.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 27.12.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 26.01.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 25.02.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 27.03.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 26.04.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 26.05.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 25.06.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 25.07.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 24.08.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
