АФК Система БО 002Р-04 (RU000A10CU48)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Систем2P04 |
| Наименование полное: | АФК Система БО 002Р-04 |
| ISIN: | RU000A10CU48 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 26.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.09.2029 (1422 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.09.2025 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.10.2025 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,90 RUB (99,89%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,28 RUB (100,73%) |
| НКД: | 8,38 RUB |
| Доходность текущая: | 17,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,44% год. |
| Доходность номинальная: | 17,29% год. |
| Доходность простая: | 13,17% год. |
| Дюрация: | 859 дн. (2,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 725 дн. (1,99 лет) |
| Выпуклость: | 6,43 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,89 | 18,95% |
| 98,99 | 18,90% |
| 99,09 | 18,84% |
| 99,19 | 18,79% |
| 99,29 | 18,74% |
| 99,39 | 18,69% |
| 99,49 | 18,64% |
| 99,59 | 18,59% |
| 99,69 | 18,54% |
| 99,79 | 18,49% |
| 99,89 | 18,44% |
| 99,99 | 18,39% |
| 100,09 | 18,34% |
| 100,19 | 18,29% |
| 100,29 | 18,24% |
| 100,39 | 18,19% |
| 100,49 | 18,14% |
| 100,59 | 18,09% |
| 100,69 | 18,05% |
| 100,79 | 18,00% |
| 100,89 | 17,95% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.10.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 2. | 25.11.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 3. | 25.12.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 4. | 24.01.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 23.02.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 6. | 25.03.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 7. | 24.04.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 8. | 24.05.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 9. | 23.06.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 10. | 23.07.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 11. | 22.08.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 12. | 21.09.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 13. | 21.10.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 20.11.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 20.12.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 19.01.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 17. | 18.02.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 20.03.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 19. | 19.04.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 20. | 19.05.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 21. | 18.06.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 22. | 18.07.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 23. | 17.08.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 24. | 16.09.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 25. | 16.10.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 26. | 15.11.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 27. | 15.12.2027 | 13,97 (17,00%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 28. | 14.01.2028 | 12,23 (17,00%) | – | – |
| 29. | 13.02.2028 | 12,23 (17,00%) | – | – |
| 30. | 14.03.2028 | 12,23 (17,00%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 31. | 13.04.2028 | 10,48 (17,00%) | – | – |
| 32. | 13.05.2028 | 10,48 (17,00%) | – | – |
| 33. | 12.06.2028 | 10,48 (17,00%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 34. | 12.07.2028 | 8,73 (17,00%) | – | – |
| 35. | 11.08.2028 | 8,73 (17,00%) | – | – |
| 36. | 10.09.2028 | 8,73 (17,00%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 37. | 10.10.2028 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 38. | 09.11.2028 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 39. | 09.12.2028 | 6,99 (17,00%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 40. | 08.01.2029 | 5,24 (17,00%) | – | – |
| 41. | 07.02.2029 | 5,24 (17,00%) | – | – |
| 42. | 09.03.2029 | 5,24 (17,00%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 43. | 08.04.2029 | 3,49 (17,00%) | – | – |
| 44. | 08.05.2029 | 3,49 (17,00%) | – | – |
| 45. | 07.06.2029 | 3,49 (17,00%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 46. | 07.07.2029 | 1,75 (17,00%) | – | – |
| 47. | 06.08.2029 | 1,75 (17,00%) | – | – |
| 48. | 05.09.2029 | 1,75 (17,00%) | 125,00 (12,50%) | – |
