Кеарли Групп 001Р-02 (RU000A10F6J6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Кеарли 1Р2 |
| Наименование полное: | Кеарли Групп 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10F6J6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Кеарли Групп" (ИНН 9715397054) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.04.2029 (1069 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 120 000 шт. (120 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.05.2026 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.06.2026 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 993,00 RUB (99,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,22 RUB (100,12%) |
| НКД: | 8,22 RUB |
| Доходность текущая: | 25,18% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,42% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,50% год. |
| Доходность номинальная: | 25,88% год. |
| Доходность простая: | 22,03% год. |
| Дюрация: | 691 дн. (1,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 538 дн. (1,47 лет) |
| Выпуклость: | 3,79 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,30 | 29,19% |
| 98,40 | 29,12% |
| 98,50 | 29,05% |
| 98,60 | 28,98% |
| 98,70 | 28,91% |
| 98,80 | 28,84% |
| 98,90 | 28,77% |
| 99,00 | 28,71% |
| 99,10 | 28,64% |
| 99,20 | 28,57% |
| 99,30 | 28,50% |
| 99,40 | 28,43% |
| 99,50 | 28,37% |
| 99,60 | 28,30% |
| 99,70 | 28,23% |
| 99,80 | 28,17% |
| 99,90 | 28,10% |
| 100,00 | 28,03% |
| 100,10 | 27,96% |
| 100,20 | 27,90% |
| 100,30 | 27,83% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.06.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 14.07.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 13.08.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 12.09.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 12.10.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 11.11.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 11.12.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 10.01.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 09.02.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 11.03.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 10.04.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 12. | 10.05.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 09.06.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 14. | 09.07.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 15. | 08.08.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 16. | 07.09.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 17. | 07.10.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 18. | 06.11.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 19. | 06.12.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 20. | 05.01.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 21. | 04.02.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 22. | 05.03.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 23. | 04.04.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 24. | 04.05.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 25. | 03.06.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 26. | 03.07.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 27. | 02.08.2028 | 20,55 (25,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 28. | 01.09.2028 | 15,41 (25,00%) | – | – |
| 29. | 01.10.2028 | 15,41 (25,00%) | – | – |
| 30. | 31.10.2028 | 15,41 (25,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 31. | 30.11.2028 | 10,27 (25,00%) | – | – |
| 32. | 30.12.2028 | 10,27 (25,00%) | – | – |
| 33. | 29.01.2029 | 10,27 (25,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 34. | 28.02.2029 | 5,14 (25,00%) | – | – |
| 35. | 30.03.2029 | 5,14 (25,00%) | – | – |
| 36. | 29.04.2029 | 5,14 (25,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
