ФДВ Факторинг 001P-01 (RU000A10ESF1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФДВФакт1P1 |
| Наименование полное: | ФДВ Факторинг 001P-01 |
| ISIN: | RU000A10ESF1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ФДВ Факторинг" (ИНН 9704243038) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.04.2026 |
| Дата оферты: | 15.10.2027 (507 дн.) |
| Дата погашения: | 20.09.2029 (1213 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.05.2026 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.06.2026 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.10.2027 (493 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 028,10 RUB (102,81%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 039,44 RUB (103,94%) |
| НКД: | 11,34 RUB |
| Доходность текущая: | 22,37% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,53% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,25% год. |
| Доходность номинальная: | 23,16% год. |
| Доходность простая: | 21,29% год. |
| Дюрация: | 822 дн. (2,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 657 дн. (1,80 лет) |
| Выпуклость: | 5,42 |
| PVBP: | -0,18 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 22,59% год. |
| Доходность номинальная: | 20,89% год. |
| Доходность простая: | 20,08% год. |
| Дюрация: | 425 дн. (1,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 347 дн. (0,95 лет) |
| Выпуклость: | 1,77 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 22,59% год. |
| Доходность номинальная: | 20,89% год. |
| Доходность простая: | 20,08% год. |
| Дюрация: | 425 дн. (1,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 347 дн. (0,95 лет) |
| Выпуклость: | 1,77 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 101,81 | 25,79% | 23,61% | 23,61% |
| 101,91 | 25,74% | 23,51% | 23,51% |
| 102,01 | 25,68% | 23,41% | 23,41% |
| 102,11 | 25,63% | 23,30% | 23,30% |
| 102,21 | 25,58% | 23,20% | 23,20% |
| 102,31 | 25,52% | 23,10% | 23,10% |
| 102,41 | 25,47% | 23,00% | 23,00% |
| 102,51 | 25,41% | 22,89% | 22,89% |
| 102,61 | 25,36% | 22,79% | 22,79% |
| 102,71 | 25,31% | 22,69% | 22,69% |
| 102,81 | 25,25% | 22,59% | 22,59% |
| 102,91 | 25,20% | 22,49% | 22,49% |
| 103,01 | 25,15% | 22,39% | 22,39% |
| 103,11 | 25,09% | 22,29% | 22,29% |
| 103,21 | 25,04% | 22,19% | 22,19% |
| 103,31 | 24,99% | 22,09% | 22,09% |
| 103,41 | 24,93% | 21,98% | 21,98% |
| 103,51 | 24,88% | 21,88% | 21,88% |
| 103,61 | 24,83% | 21,79% | 21,79% |
| 103,71 | 24,78% | 21,69% | 21,69% |
| 103,81 | 24,72% | 21,59% | 21,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.05.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 08.06.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 08.07.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 07.08.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 06.09.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 06.10.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 05.11.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 05.12.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 9. | 04.01.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 03.02.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 11. | 05.03.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 12. | 04.04.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 13. | 04.05.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 14. | 03.06.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 15. | 03.07.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 16. | 02.08.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 17. | 01.09.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 18. | 01.10.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 19. | 15.10.2027 | – | – | Оферта |
| 20. | 31.10.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 30.11.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 30.12.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 29.01.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 28.02.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 29.03.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 28.04.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 28.05.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 27.06.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 27.07.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 26.08.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 25.09.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 25.10.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 24.11.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 24.12.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 23.01.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 22.02.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 24.03.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 23.04.2029 | не определен | 166,00 (16,60%) | – |
| 39. | 23.05.2029 | не определен | 166,00 (16,60%) | – |
| 40. | 22.06.2029 | не определен | 166,00 (16,60%) | – |
| 41. | 22.07.2029 | не определен | 166,00 (16,60%) | – |
| 42. | 21.08.2029 | не определен | 166,00 (16,60%) | – |
| 43. | 20.09.2029 | не определен | 170,00 (17,00%) | – |
