Брусника 002Р-07 (RU000A10EPW2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | sБрус 2Р07 |
| Наименование полное: | Брусника 002Р-07 |
| ISIN: | RU000A10EPW2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" (ИНН 6685151087) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 27.03.2026 |
| Дата оферты: | 17.02.2028 (637 дн.) |
| Дата погашения: | 11.03.2029 (1025 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.04.2026 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.05.2026 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,12 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.05.2026 (5 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 020,10 RUB (102,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 034,09 RUB (103,41%) |
| НКД: | 13,99 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,72% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,35% год. |
| Доходность номинальная: | 18,96% год. |
| Доходность простая: | 18,25% год. |
| Дюрация: | 788 дн. (2,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 655 дн. (1,80 лет) |
| Выпуклость: | 5,31 |
| PVBP: | -0,18 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 19,82% год. |
| Доходность номинальная: | 18,50% год. |
| Доходность простая: | 17,82% год. |
| Дюрация: | 537 дн. (1,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 448 дн. (1,23 лет) |
| Выпуклость: | 2,71 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 101,01 | 20,89% | 20,61% |
| 101,11 | 20,83% | 20,53% |
| 101,21 | 20,78% | 20,45% |
| 101,31 | 20,72% | 20,37% |
| 101,41 | 20,67% | 20,30% |
| 101,51 | 20,62% | 20,22% |
| 101,61 | 20,56% | 20,14% |
| 101,71 | 20,51% | 20,06% |
| 101,81 | 20,45% | 19,98% |
| 101,91 | 20,40% | 19,90% |
| 102,01 | 20,35% | 19,82% |
| 102,11 | 20,29% | 19,74% |
| 102,21 | 20,24% | 19,66% |
| 102,31 | 20,18% | 19,58% |
| 102,41 | 20,13% | 19,51% |
| 102,51 | 20,08% | 19,43% |
| 102,61 | 20,02% | 19,35% |
| 102,71 | 19,97% | 19,27% |
| 102,81 | 19,92% | 19,19% |
| 102,91 | 19,86% | 19,12% |
| 103,01 | 19,81% | 19,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.04.2026 | 16,47 (0,00%) | – | – |
| 2. | 26.05.2026 | 16,12 (0,00%) | – | – |
| 3. | 25.06.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 25.07.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 24.08.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 23.09.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 23.10.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 22.11.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 22.12.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 21.01.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 20.02.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 22.03.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 21.04.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 21.05.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 20.06.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 20.07.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 19.08.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 18.09.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 18.10.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 17.11.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 17.12.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 16.01.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 15.02.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 17.02.2028 | – | – | 09.02.2028 – 15.02.2028 |
| 25. | 16.03.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 15.04.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 15.05.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 14.06.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 14.07.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 13.08.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 12.09.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 12.10.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 11.11.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 11.12.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 10.01.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 09.02.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 11.03.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
