Полипласт АО П02-БО-11 (RU000A10CTH9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПолипП2Б11 |
| Наименование полное: | Полипласт АО П02-БО-11 |
| ISIN: | RU000A10CTH9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Полипласт" (ИНН 7708186108) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 25.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.09.2027 (702 дн.) |
| Номинал: | 100,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 100,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 2 200 000 шт. (220 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.09.2025 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.10.2025 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,94 CNY (11,45%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 97,70 CNY (97,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 98,30 CNY (98,30%) |
| НКД: | 0,60 CNY |
| Доходность текущая: | 11,72% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,92% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,55% год. |
| Доходность номинальная: | 12,91% год. |
| Доходность простая: | 12,83% год. |
| Дюрация: | 629 дн. (1,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 554 дн. (1,52 лет) |
| Выпуклость: | 3,81 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,70 | 14,22% |
| 96,80 | 14,15% |
| 96,90 | 14,09% |
| 97,00 | 14,02% |
| 97,10 | 13,95% |
| 97,20 | 13,88% |
| 97,30 | 13,81% |
| 97,40 | 13,75% |
| 97,50 | 13,68% |
| 97,60 | 13,61% |
| 97,70 | 13,55% |
| 97,80 | 13,48% |
| 97,90 | 13,41% |
| 98,00 | 13,34% |
| 98,10 | 13,28% |
| 98,20 | 13,21% |
| 98,30 | 13,15% |
| 98,40 | 13,08% |
| 98,50 | 13,01% |
| 98,60 | 12,95% |
| 98,70 | 12,88% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.10.2025 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 2. | 24.11.2025 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 3. | 24.12.2025 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 4. | 23.01.2026 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 5. | 22.02.2026 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 6. | 24.03.2026 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 7. | 23.04.2026 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 8. | 23.05.2026 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 9. | 22.06.2026 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 10. | 22.07.2026 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 11. | 21.08.2026 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 12. | 20.09.2026 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 13. | 20.10.2026 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 14. | 19.11.2026 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 15. | 19.12.2026 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 16. | 18.01.2027 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 17. | 17.02.2027 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 18. | 19.03.2027 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 19. | 18.04.2027 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 20. | 18.05.2027 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 21. | 17.06.2027 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 22. | 17.07.2027 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 23. | 16.08.2027 | 0,94 (11,45%) | – | – |
| 24. | 15.09.2027 | 0,94 (11,45%) | 100,00 (100,00%) | – |
