СИБУР Холдинг 001Р-05 (RU000A10B4W8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СибурХ1Р05 |
| Наименование полное: | СИБУР Холдинг 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A10B4W8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" (ИНН 7727547261) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.03.2032 (2515 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 000 000 шт. (50 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,32 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,86 RUB (100,39%) |
| НКД: | 3,86 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,74% год. |
| Доходность номинальная: | 25,24% год. |
| Доходность простая: | 23,41% год. |
| Дюрация: | 1 216 дн. (3,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 952 дн. (2,61 лет) |
| Выпуклость: | 11,84 |
| PVBP: | -0,26 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 28,12% |
| 99,10 | 28,08% |
| 99,20 | 28,04% |
| 99,30 | 28,01% |
| 99,40 | 27,97% |
| 99,50 | 27,93% |
| 99,60 | 27,89% |
| 99,70 | 27,85% |
| 99,80 | 27,81% |
| 99,90 | 27,77% |
| 100,00 | 27,74% |
| 100,10 | 27,70% |
| 100,20 | 27,66% |
| 100,30 | 27,62% |
| 100,40 | 27,58% |
| 100,50 | 27,55% |
| 100,60 | 27,51% |
| 100,70 | 27,47% |
| 100,80 | 27,43% |
| 100,90 | 27,40% |
| 101,00 | 27,36% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.04.2025 | 19,32 (0,00%) | – | – |
| 2. | 23.05.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 22.06.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 22.07.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 21.08.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 20.09.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 20.10.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 19.11.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 18.01.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 17.02.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 19.03.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 18.04.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 18.05.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 17.06.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 17.07.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 16.08.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 15.10.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 14.11.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 14.12.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 13.01.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 12.02.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 14.03.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 13.04.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 13.05.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 12.06.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 12.07.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 11.08.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 10.09.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 10.10.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 09.11.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 09.12.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 08.01.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 07.02.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 08.03.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 07.04.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 07.05.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 06.06.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 06.07.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 05.08.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 04.09.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 04.10.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 03.11.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 03.12.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 02.01.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 01.02.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 03.03.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 02.04.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 02.05.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 01.06.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 01.07.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 31.07.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 30.08.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 29.09.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 29.10.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 28.11.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 28.12.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 27.01.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 26.02.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 28.03.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 27.04.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 27.05.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 26.06.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 26.07.2030 | не определен | 330,00 (33,00%) | – |
| 66. | 25.08.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 24.09.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 24.10.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 23.11.2030 | не определен | – | – |
| 70. | 23.12.2030 | не определен | – | – |
| 71. | 22.01.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 21.02.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 23.03.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 22.04.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 22.05.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 21.06.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 21.07.2031 | не определен | 330,00 (33,00%) | – |
| 78. | 20.08.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 19.09.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 19.10.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 18.11.2031 | не определен | – | – |
| 82. | 18.12.2031 | не определен | – | – |
| 83. | 17.01.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 16.02.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 17.03.2032 | не определен | 340,00 (34,00%) | – |
