ГМК Нор.никель БО-001Р-11-CNY (RU000A10BU23)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НорНик1P11 |
| Наименование полное: | ГМК Нор.никель БО-001Р-11-CNY |
| ISIN: | RU000A10BU23 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН 8401005730) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 20.06.2025 |
| Дата оферты: | 19.11.2026 (513 дн.) |
| Дата погашения: | 25.05.2030 (1796 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.06.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.07.2025 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 5,75 CNY (7,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 12.11.2026 (506 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 006,00 CNY (100,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,96 CNY (100,70%) |
| НКД: | 0,96 CNY |
| Доходность текущая: | 6,96% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,84% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,07% год. |
| Доходность номинальная: | 6,89% год. |
| Доходность простая: | 6,82% год. |
| Дюрация: | 1 524 дн. (4,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 424 дн. (3,90 лет) |
| Выпуклость: | 20,55 |
| PVBP: | -0,38 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 6,73% год. |
| Доходность номинальная: | 6,56% год. |
| Доходность простая: | 6,50% год. |
| Дюрация: | 483 дн. (1,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 453 дн. (1,24 лет) |
| Выпуклость: | 2,75 |
| PVBP: | -0,12 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 6,73% год. |
| Доходность номинальная: | 6,56% год. |
| Доходность простая: | 6,50% год. |
| Дюрация: | 483 дн. (1,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 453 дн. (1,24 лет) |
| Выпуклость: | 2,75 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,60 | 7,32% | 7,53% | 7,53% |
| 99,70 | 7,30% | 7,45% | 7,45% |
| 99,80 | 7,27% | 7,37% | 7,37% |
| 99,90 | 7,25% | 7,29% | 7,29% |
| 100,00 | 7,22% | 7,21% | 7,21% |
| 100,10 | 7,19% | 7,13% | 7,13% |
| 100,20 | 7,17% | 7,05% | 7,05% |
| 100,30 | 7,14% | 6,97% | 6,97% |
| 100,40 | 7,12% | 6,89% | 6,89% |
| 100,50 | 7,09% | 6,81% | 6,81% |
| 100,60 | 7,07% | 6,73% | 6,73% |
| 100,70 | 7,04% | 6,65% | 6,65% |
| 100,80 | 7,02% | 6,57% | 6,57% |
| 100,90 | 6,99% | 6,49% | 6,49% |
| 101,00 | 6,96% | 6,41% | 6,41% |
| 101,10 | 6,94% | 6,33% | 6,33% |
| 101,20 | 6,91% | 6,25% | 6,25% |
| 101,30 | 6,89% | 6,17% | 6,17% |
| 101,40 | 6,86% | 6,09% | 6,09% |
| 101,50 | 6,84% | 6,01% | 6,01% |
| 101,60 | 6,81% | 5,93% | 5,93% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.07.2025 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 2. | 19.08.2025 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 3. | 18.09.2025 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 4. | 18.10.2025 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 5. | 17.11.2025 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 6. | 17.12.2025 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 7. | 16.01.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 8. | 15.02.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 9. | 17.03.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 10. | 16.04.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 11. | 16.05.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 12. | 15.06.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 13. | 15.07.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 14. | 14.08.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 15. | 13.09.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 16. | 13.10.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 17. | 12.11.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 18. | 19.11.2026 | – | – | 06.11.2026 – 12.11.2026 |
| 19. | 12.12.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 11.01.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 10.02.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 12.03.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 11.04.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 11.05.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 10.06.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 10.07.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 09.08.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 08.09.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 08.10.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 07.11.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 07.12.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 06.01.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 05.02.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 06.03.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 05.04.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 05.05.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 04.06.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 04.07.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 02.09.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 02.10.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 01.11.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 01.12.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 31.12.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 30.01.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 01.03.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 31.03.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 30.04.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 30.05.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 29.06.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 29.07.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 28.08.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 27.09.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 27.10.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 26.11.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 26.12.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 25.01.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 24.02.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 26.03.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 25.04.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 25.05.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
