СИБУР Холдинг 001Р-05 (RU000A10B4W8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СибурХ1Р05 |
| Наименование полное: | СИБУР Холдинг 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A10B4W8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" (ИНН 7727547261) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.03.2025 |
| Дата оферты: | 14.12.2026 (180 дн.) |
| Дата погашения: | 17.03.2032 (2100 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 000 000 шт. (50 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.06.2026 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.07.2026 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,10 RUB (100,91%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,10 RUB (100,91%) |
| НКД: | 0,00 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,16% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,91% год. |
| Доходность номинальная: | 18,58% год. |
| Доходность простая: | 16,69% год. |
| Дюрация: | 1 251 дн. (3,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 043 дн. (2,86 лет) |
| Выпуклость: | 12,80 |
| PVBP: | -0,28 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,16% год. |
| Доходность номинальная: | 15,26% год. |
| Доходность простая: | 15,01% год. |
| Дюрация: | 174 дн. (0,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 150 дн. (0,41 лет) |
| Выпуклость: | 0,53 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,91 | 20,26% | 18,61% |
| 100,01 | 20,23% | 18,36% |
| 100,11 | 20,19% | 18,11% |
| 100,21 | 20,16% | 17,87% |
| 100,31 | 20,12% | 17,62% |
| 100,41 | 20,09% | 17,38% |
| 100,51 | 20,05% | 17,13% |
| 100,61 | 20,02% | 16,89% |
| 100,71 | 19,98% | 16,64% |
| 100,81 | 19,95% | 16,40% |
| 100,91 | 19,91% | 16,16% |
| 101,01 | 19,88% | 15,92% |
| 101,11 | 19,84% | 15,68% |
| 101,21 | 19,81% | 15,44% |
| 101,31 | 19,77% | 15,20% |
| 101,41 | 19,74% | 14,96% |
| 101,51 | 19,71% | 14,72% |
| 101,61 | 19,67% | 14,49% |
| 101,71 | 19,64% | 14,25% |
| 101,81 | 19,60% | 14,01% |
| 101,91 | 19,57% | 13,78% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.04.2025 | 19,32 (0,00%) | – | – |
| 2. | 23.05.2025 | 19,32 (0,00%) | – | – |
| 3. | 22.06.2025 | 19,07 (0,00%) | – | – |
| 4. | 22.07.2025 | 18,49 (0,00%) | – | – |
| 5. | 21.08.2025 | 17,40 (0,00%) | – | – |
| 6. | 20.09.2025 | 16,82 (0,00%) | – | – |
| 7. | 20.10.2025 | 16,03 (0,00%) | – | – |
| 8. | 19.11.2025 | 15,77 (0,00%) | – | – |
| 9. | 19.12.2025 | 15,62 (0,00%) | – | – |
| 10. | 18.01.2026 | 15,30 (0,00%) | – | – |
| 11. | 17.02.2026 | 15,21 (0,00%) | – | – |
| 12. | 19.03.2026 | 14,84 (0,00%) | – | – |
| 13. | 18.04.2026 | 14,49 (0,00%) | – | – |
| 14. | 18.05.2026 | 14,15 (0,00%) | – | – |
| 15. | 17.06.2026 | 13,97 (0,00%) | – | – |
| 16. | 17.07.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 16.08.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 15.10.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 14.11.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 14.12.2026 | не определен | – | Оферта |
| 22. | 13.01.2027 | не определен | – | Оферта |
| 23. | 12.02.2027 | не определен | – | Оферта |
| 24. | 14.03.2027 | не определен | – | Оферта |
| 25. | 13.04.2027 | не определен | – | Оферта |
| 26. | 13.05.2027 | не определен | – | Оферта |
| 27. | 12.06.2027 | не определен | – | Оферта |
| 28. | 12.07.2027 | не определен | – | Оферта |
| 29. | 11.08.2027 | не определен | – | Оферта |
| 30. | 10.09.2027 | не определен | – | Оферта |
| 31. | 10.10.2027 | не определен | – | Оферта |
| 32. | 09.11.2027 | не определен | – | Оферта |
| 33. | 09.12.2027 | не определен | – | Оферта |
| 34. | 08.01.2028 | не определен | – | Оферта |
| 35. | 07.02.2028 | не определен | – | Оферта |
| 36. | 08.03.2028 | не определен | – | Оферта |
| 37. | 07.04.2028 | не определен | – | Оферта |
| 38. | 07.05.2028 | не определен | – | Оферта |
| 39. | 06.06.2028 | не определен | – | Оферта |
| 40. | 06.07.2028 | не определен | – | Оферта |
| 41. | 05.08.2028 | не определен | – | Оферта |
| 42. | 04.09.2028 | не определен | – | Оферта |
| 43. | 04.10.2028 | не определен | – | Оферта |
| 44. | 03.11.2028 | не определен | – | Оферта |
| 45. | 03.12.2028 | не определен | – | Оферта |
| 46. | 02.01.2029 | не определен | – | Оферта |
| 47. | 01.02.2029 | не определен | – | Оферта |
| 48. | 03.03.2029 | не определен | – | Оферта |
| 49. | 02.04.2029 | не определен | – | Оферта |
| 50. | 02.05.2029 | не определен | – | Оферта |
| 51. | 01.06.2029 | не определен | – | Оферта |
| 52. | 01.07.2029 | не определен | – | Оферта |
| 53. | 31.07.2029 | не определен | – | Оферта |
| 54. | 30.08.2029 | не определен | – | Оферта |
| 55. | 29.09.2029 | не определен | – | Оферта |
| 56. | 29.10.2029 | не определен | – | Оферта |
| 57. | 28.11.2029 | не определен | – | Оферта |
| 58. | 28.12.2029 | не определен | – | Оферта |
| 59. | 27.01.2030 | не определен | – | Оферта |
| 60. | 26.02.2030 | не определен | – | Оферта |
| 61. | 28.03.2030 | не определен | – | Оферта |
| 62. | 27.04.2030 | не определен | – | Оферта |
| 63. | 27.05.2030 | не определен | – | Оферта |
| 64. | 26.06.2030 | не определен | – | Оферта |
| 65. | 26.07.2030 | не определен | 330,00 (33,00%) | Оферта |
| 66. | 25.08.2030 | не определен | – | Оферта |
| 67. | 24.09.2030 | не определен | – | Оферта |
| 68. | 24.10.2030 | не определен | – | Оферта |
| 69. | 23.11.2030 | не определен | – | Оферта |
| 70. | 23.12.2030 | не определен | – | Оферта |
| 71. | 22.01.2031 | не определен | – | Оферта |
| 72. | 21.02.2031 | не определен | – | Оферта |
| 73. | 23.03.2031 | не определен | – | Оферта |
| 74. | 22.04.2031 | не определен | – | Оферта |
| 75. | 22.05.2031 | не определен | – | Оферта |
| 76. | 21.06.2031 | не определен | – | Оферта |
| 77. | 21.07.2031 | не определен | 330,00 (33,00%) | Оферта |
| 78. | 20.08.2031 | не определен | – | Оферта |
| 79. | 19.09.2031 | не определен | – | Оферта |
| 80. | 19.10.2031 | не определен | – | Оферта |
| 81. | 18.11.2031 | не определен | – | Оферта |
| 82. | 18.12.2031 | не определен | – | Оферта |
| 83. | 17.01.2032 | не определен | – | Оферта |
| 84. | 16.02.2032 | не определен | – | Оферта |
| 85. | 17.03.2032 | не определен | 340,00 (34,00%) | – |
