Селигдар 001Р-03 (RU000A10B933)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Селигдар3Р |
| Наименование полное: | Селигдар 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A10B933 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Селигдар" (ИНН 1402047184) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 08.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.09.2027 (497 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 9 500 000 шт. (9 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.05.2026 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.06.2026 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,11 RUB (23,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 095,30 RUB (109,53%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 105,49 RUB (110,55%) |
| НКД: | 10,19 RUB |
| Доходность текущая: | 21,23% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,23% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,42% год. |
| Доходность номинальная: | 15,49% год. |
| Доходность простая: | 14,57% год. |
| Дюрация: | 431 дн. (1,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 370 дн. (1,01 лет) |
| Выпуклость: | 2,00 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 108,53 | 17,32% |
| 108,63 | 17,22% |
| 108,73 | 17,13% |
| 108,83 | 17,04% |
| 108,93 | 16,95% |
| 109,03 | 16,86% |
| 109,13 | 16,77% |
| 109,23 | 16,68% |
| 109,33 | 16,59% |
| 109,43 | 16,51% |
| 109,53 | 16,42% |
| 109,63 | 16,33% |
| 109,73 | 16,24% |
| 109,83 | 16,15% |
| 109,93 | 16,06% |
| 110,03 | 15,97% |
| 110,13 | 15,88% |
| 110,23 | 15,80% |
| 110,33 | 15,71% |
| 110,43 | 15,62% |
| 110,53 | 15,53% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.05.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 2. | 07.06.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 3. | 07.07.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 4. | 06.08.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 5. | 05.09.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 6. | 05.10.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 7. | 04.11.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 8. | 04.12.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 9. | 03.01.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 10. | 02.02.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 11. | 04.03.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 12. | 03.04.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 13. | 03.05.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 14. | 02.06.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 15. | 02.07.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 16. | 01.08.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 17. | 31.08.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 18. | 30.09.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 19. | 30.10.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 20. | 29.11.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 21. | 29.12.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 22. | 28.01.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 23. | 27.02.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 24. | 29.03.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 25. | 28.04.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 26. | 28.05.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 27. | 27.06.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 28. | 27.07.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 29. | 26.08.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 30. | 25.09.2027 | 19,11 (23,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
