Селигдар 001Р-03 (RU000A10B933)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Селигдар3Р |
| Наименование полное: | Селигдар 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A10B933 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Селигдар" (ИНН 1402047184) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 08.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.09.2027 (801 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 9 500 000 шт. (9 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.07.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.08.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,11 RUB (23,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 078,50 RUB (107,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 084,87 RUB (108,49%) |
| НКД: | 6,37 RUB |
| Доходность текущая: | 21,56% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,98% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,53% год. |
| Доходность номинальная: | 19,12% год. |
| Доходность простая: | 18,11% год. |
| Дюрация: | 639 дн. (1,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 530 дн. (1,45 лет) |
| Выпуклость: | 3,64 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 106,85 | 21,17% |
| 106,95 | 21,11% |
| 107,05 | 21,04% |
| 107,15 | 20,98% |
| 107,25 | 20,92% |
| 107,35 | 20,85% |
| 107,45 | 20,79% |
| 107,55 | 20,72% |
| 107,65 | 20,66% |
| 107,75 | 20,60% |
| 107,85 | 20,53% |
| 107,95 | 20,47% |
| 108,05 | 20,41% |
| 108,15 | 20,34% |
| 108,25 | 20,28% |
| 108,35 | 20,22% |
| 108,45 | 20,15% |
| 108,55 | 20,09% |
| 108,65 | 20,03% |
| 108,75 | 19,97% |
| 108,85 | 19,90% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.05.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 2. | 07.06.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 3. | 07.07.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 4. | 06.08.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 5. | 05.09.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 6. | 05.10.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 7. | 04.11.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 8. | 04.12.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 9. | 03.01.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 10. | 02.02.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 11. | 04.03.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 12. | 03.04.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 13. | 03.05.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 14. | 02.06.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 15. | 02.07.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 16. | 01.08.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 17. | 31.08.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 18. | 30.09.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 19. | 30.10.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 20. | 29.11.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 21. | 29.12.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 22. | 28.01.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 23. | 27.02.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 24. | 29.03.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 25. | 28.04.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 26. | 28.05.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 27. | 27.06.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 28. | 27.07.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 29. | 26.08.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 30. | 25.09.2027 | 19,11 (23,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
