АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН БО-01 (RU000A10DYZ9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АСГТРАФО-1 |
| Наименование полное: | АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН БО-01 |
| ISIN: | RU000A10DYZ9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН" (ИНН 7722743495) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.11.2030 (1718 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.02.2026 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.03.2026 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 035,00 RUB (103,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 049,47 RUB (104,95%) |
| НКД: | 14,47 RUB |
| Доходность текущая: | 23,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,44% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,33% год. |
| Доходность номинальная: | 23,22% год. |
| Доходность простая: | 22,16% год. |
| Дюрация: | 1 042 дн. (2,85 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 831 дн. (2,28 лет) |
| Выпуклость: | 8,84 |
| PVBP: | -0,23 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,50 | 25,75% |
| 102,60 | 25,70% |
| 102,70 | 25,66% |
| 102,80 | 25,62% |
| 102,90 | 25,58% |
| 103,00 | 25,54% |
| 103,10 | 25,49% |
| 103,20 | 25,45% |
| 103,30 | 25,41% |
| 103,40 | 25,37% |
| 103,50 | 25,33% |
| 103,60 | 25,28% |
| 103,70 | 25,24% |
| 103,80 | 25,20% |
| 103,90 | 25,16% |
| 104,00 | 25,12% |
| 104,10 | 25,08% |
| 104,20 | 25,03% |
| 104,30 | 24,99% |
| 104,40 | 24,95% |
| 104,50 | 24,91% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.01.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 23.02.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 25.03.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 24.04.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 24.05.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 23.06.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 23.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 22.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 21.09.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 21.10.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 20.11.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 20.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 19.01.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 14. | 18.02.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 20.03.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 19.04.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 19.05.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 18.06.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 18.07.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 20. | 17.08.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 21. | 16.09.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 22. | 16.10.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 23. | 15.11.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 24. | 15.12.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 25. | 14.01.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 26. | 13.02.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 27. | 14.03.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 28. | 13.04.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 29. | 13.05.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 30. | 12.06.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 31. | 12.07.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 32. | 11.08.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 33. | 10.09.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 34. | 10.10.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 35. | 09.11.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 36. | 09.12.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 37. | 08.01.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 38. | 07.02.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 39. | 09.03.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 40. | 08.04.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 41. | 08.05.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 42. | 07.06.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 43. | 07.07.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 44. | 06.08.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 45. | 05.09.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 46. | 05.10.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 47. | 04.11.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 48. | 04.12.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 49. | 03.01.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 50. | 02.02.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 51. | 04.03.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 52. | 03.04.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 53. | 03.05.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 54. | 02.06.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 55. | 02.07.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 56. | 01.08.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 57. | 31.08.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 58. | 30.09.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 59. | 30.10.2030 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 60. | 29.11.2030 | 19,73 (24,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
