ГПБ Финанс 001Р-07Р (RU000A10DYH7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГПБФин1Р7 |
| Наименование полное: | ГПБ Финанс 001Р-07Р |
| ISIN: | RU000A10DYH7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс" (ИНН 9706046074) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.12.2025 |
| Дата оферты: | 01.04.2026 (15 дн.) |
| Дата погашения: | 17.06.2027 (457 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.02.2026 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.03.2026 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,70 RUB (99,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,47 RUB (100,95%) |
| НКД: | 9,77 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,02% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,29% год. |
| Доходность номинальная: | 16,27% год. |
| Доходность простая: | 15,90% год. |
| Дюрация: | 413 дн. (1,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 352 дн. (0,96 лет) |
| Выпуклость: | 1,82 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 20,89% год. |
| Доходность номинальная: | 19,43% год. |
| Доходность простая: | 19,01% год. |
| Дюрация: | 7 дн. (0,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 6 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 98,97 | 18,33% | 103,17% |
| 99,07 | 18,22% | 92,84% |
| 99,17 | 18,12% | 83,05% |
| 99,27 | 18,01% | 73,77% |
| 99,37 | 17,91% | 64,97% |
| 99,47 | 17,80% | 56,62% |
| 99,57 | 17,70% | 48,70% |
| 99,67 | 17,60% | 41,19% |
| 99,77 | 17,49% | 34,06% |
| 99,87 | 17,39% | 27,31% |
| 99,97 | 17,29% | 20,89% |
| 100,07 | 17,19% | 14,81% |
| 100,17 | 17,08% | 9,04% |
| 100,27 | 16,98% | 3,56% |
| 100,37 | 16,88% | -1,63% |
| 100,47 | 16,78% | -6,56% |
| 100,57 | 16,68% | -11,24% |
| 100,67 | 16,57% | -15,68% |
| 100,77 | 16,47% | -19,90% |
| 100,87 | 16,37% | -23,90% |
| 100,97 | 16,27% | -27,69% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.01.2026 | 13,21 (0,00%) | – | – |
| 2. | 03.02.2026 | – | – | Оферта |
| 3. | 22.02.2026 | 13,15 (0,00%) | – | – |
| 4. | 04.03.2026 | – | – | Оферта |
| 5. | 24.03.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 01.04.2026 | – | – | Оферта |
| 7. | 02.04.2026 | – | – | 18.03.2026 – 24.03.2026 |
| 8. | 23.04.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 05.05.2026 | – | – | 17.04.2026 – 23.04.2026 |
| 10. | 23.05.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 02.06.2026 | – | – | Оферта |
| 12. | 22.06.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 01.07.2026 | – | – | 16.06.2026 – 22.06.2026 |
| 14. | 02.07.2026 | – | – | Оферта |
| 15. | 22.07.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 31.07.2026 | – | – | 16.07.2026 – 22.07.2026 |
| 17. | 03.08.2026 | – | – | Оферта |
| 18. | 21.08.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 01.09.2026 | – | – | 17.08.2026 – 21.08.2026 |
| 20. | 20.09.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 29.09.2026 | – | – | 14.09.2026 – 18.09.2026 |
| 22. | 02.10.2026 | – | – | Оферта |
| 23. | 20.10.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 29.10.2026 | – | – | 14.10.2026 – 20.10.2026 |
| 25. | 03.11.2026 | – | – | Оферта |
| 26. | 19.11.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 30.11.2026 | – | – | 13.11.2026 – 19.11.2026 |
| 28. | 02.12.2026 | – | – | Оферта |
| 29. | 19.12.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 29.12.2026 | – | – | 14.12.2026 – 18.12.2026 |
| 31. | 12.01.2027 | – | – | Оферта |
| 32. | 18.01.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 27.01.2027 | – | – | 12.01.2027 – 18.01.2027 |
| 34. | 02.02.2027 | – | – | Оферта |
| 35. | 17.02.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 01.03.2027 | – | – | 11.02.2027 – 17.02.2027 |
| 37. | 04.03.2027 | – | – | Оферта |
| 38. | 19.03.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 30.03.2027 | – | – | 15.03.2027 – 19.03.2027 |
| 40. | 01.04.2027 | – | – | Оферта |
| 41. | 18.04.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 27.04.2027 | – | – | 12.04.2027 – 16.04.2027 |
| 43. | 05.05.2027 | – | – | Оферта |
| 44. | 18.05.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 27.05.2027 | – | – | 12.05.2027 – 18.05.2027 |
| 46. | 01.06.2027 | – | – | Оферта |
| 47. | 17.06.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
