МВ ФИНАНС 001Р-06 (RU000A10BFP3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МВ ФИН 1Р6 |
| Наименование полное: | МВ ФИНАНС 001Р-06 |
| ISIN: | RU000A10BFP3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" (ИНН 9701168311) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.04.2027 (294 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.06.2026 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.07.2026 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,37 RUB (26,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 016,80 RUB (101,68%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 021,79 RUB (102,18%) |
| НКД: | 4,99 RUB |
| Доходность текущая: | 25,57% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,32% год. |
| Доходность номинальная: | 24,06% год. |
| Доходность простая: | 23,32% год. |
| Дюрация: | 268 дн. (0,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 212 дн. (0,58 лет) |
| Выпуклость: | 0,82 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,68 | 28,02% |
| 100,78 | 27,85% |
| 100,88 | 27,68% |
| 100,98 | 27,51% |
| 101,08 | 27,33% |
| 101,18 | 27,16% |
| 101,28 | 26,99% |
| 101,38 | 26,82% |
| 101,48 | 26,65% |
| 101,58 | 26,48% |
| 101,68 | 26,32% |
| 101,78 | 26,15% |
| 101,88 | 25,98% |
| 101,98 | 25,81% |
| 102,08 | 25,64% |
| 102,18 | 25,48% |
| 102,28 | 25,31% |
| 102,38 | 25,14% |
| 102,48 | 24,98% |
| 102,58 | 24,81% |
| 102,68 | 24,65% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.05.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 2. | 20.06.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 3. | 20.07.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 4. | 19.08.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 5. | 18.09.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 6. | 18.10.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 7. | 17.11.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 8. | 17.12.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 9. | 16.01.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 10. | 15.02.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 11. | 17.03.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 12. | 16.04.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 13. | 16.05.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 14. | 15.06.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 15. | 15.07.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 16. | 14.08.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 17. | 13.09.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 18. | 13.10.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 19. | 12.11.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 20. | 12.12.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 21. | 11.01.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 22. | 10.02.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 23. | 12.03.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 24. | 11.04.2027 | 21,37 (26,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
