МКПАО ЯНДЕКС 001Р-02 (RU000A10CMT9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЯНДЕКС1Р2 |
| Наименование полное: | МКПАО ЯНДЕКС 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10CMT9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" (ИНН 3900019850) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 09.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.02.2028 (799 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.12.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.01.2026 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,10 RUB (13,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 986,80 RUB (98,68%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 991,98 RUB (99,20%) |
| НКД: | 5,18 RUB |
| Доходность текущая: | 13,68% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,28% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,11% год. |
| Доходность номинальная: | 14,32% год. |
| Доходность простая: | 14,17% год. |
| Дюрация: | 693 дн. (1,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 602 дн. (1,65 лет) |
| Выпуклость: | 4,41 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,68 | 15,72% |
| 97,78 | 15,66% |
| 97,88 | 15,60% |
| 97,98 | 15,54% |
| 98,08 | 15,47% |
| 98,18 | 15,41% |
| 98,28 | 15,35% |
| 98,38 | 15,29% |
| 98,48 | 15,23% |
| 98,58 | 15,17% |
| 98,68 | 15,11% |
| 98,78 | 15,04% |
| 98,88 | 14,98% |
| 98,98 | 14,92% |
| 99,08 | 14,86% |
| 99,18 | 14,80% |
| 99,28 | 14,74% |
| 99,38 | 14,68% |
| 99,48 | 14,62% |
| 99,58 | 14,56% |
| 99,68 | 14,50% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.10.2025 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 2. | 08.11.2025 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 3. | 08.12.2025 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 4. | 07.01.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 5. | 06.02.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 6. | 08.03.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 7. | 07.04.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 8. | 07.05.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 9. | 06.06.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 10. | 06.07.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 11. | 05.08.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 12. | 04.09.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 13. | 04.10.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 14. | 03.11.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 15. | 03.12.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 16. | 02.01.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 17. | 01.02.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 18. | 03.03.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 19. | 02.04.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 20. | 02.05.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 21. | 01.06.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 22. | 01.07.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 23. | 31.07.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 24. | 30.08.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 25. | 29.09.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 26. | 29.10.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 27. | 28.11.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 28. | 28.12.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 29. | 27.01.2028 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 30. | 26.02.2028 | 11,10 (13,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
