Мобильные ТелеСистемы 002P-12 (RU000A10BW62)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МТС 2P-12 |
| Наименование полное: | Мобильные ТелеСистемы 002P-12 |
| ISIN: | RU000A10BW62 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.06.2025 |
| Дата оферты: | 22.06.2026 (39 дн.) |
| Дата погашения: | 01.06.2030 (1479 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2026 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2026 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 22.06.2026 (39 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 005,20 RUB (100,52%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,05 RUB (101,61%) |
| НКД: | 10,85 RUB |
| Доходность текущая: | 17,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,78% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,32% год. |
| Доходность номинальная: | 18,06% год. |
| Доходность простая: | 17,57% год. |
| Дюрация: | 1 051 дн. (2,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 881 дн. (2,41 лет) |
| Выпуклость: | 9,24 |
| PVBP: | -0,24 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 13,34% год. |
| Доходность номинальная: | 12,72% год. |
| Доходность простая: | 12,46% год. |
| Дюрация: | 39 дн. (0,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 34 дн. (0,09 лет) |
| Выпуклость: | 0,09 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 13,34% год. |
| Доходность номинальная: | 12,72% год. |
| Доходность простая: | 12,46% год. |
| Дюрация: | 39 дн. (0,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 34 дн. (0,09 лет) |
| Выпуклость: | 0,09 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,52 | 19,73% | 24,46% | 24,46% |
| 99,62 | 19,69% | 23,29% | 23,29% |
| 99,72 | 19,65% | 22,14% | 22,14% |
| 99,82 | 19,61% | 21,00% | 21,00% |
| 99,92 | 19,57% | 19,87% | 19,87% |
| 100,02 | 19,53% | 18,75% | 18,75% |
| 100,12 | 19,49% | 17,65% | 17,65% |
| 100,22 | 19,45% | 16,55% | 16,55% |
| 100,32 | 19,40% | 15,47% | 15,47% |
| 100,42 | 19,36% | 14,40% | 14,40% |
| 100,52 | 19,32% | 13,34% | 13,34% |
| 100,62 | 19,28% | 12,29% | 12,29% |
| 100,72 | 19,24% | 11,25% | 11,25% |
| 100,82 | 19,20% | 10,22% | 10,22% |
| 100,92 | 19,16% | 9,20% | 9,20% |
| 101,02 | 19,12% | 8,19% | 8,19% |
| 101,12 | 19,08% | 7,19% | 7,19% |
| 101,22 | 19,04% | 6,21% | 6,21% |
| 101,32 | 19,00% | 5,23% | 5,23% |
| 101,42 | 18,96% | 4,26% | 4,26% |
| 101,52 | 18,92% | 3,30% | 3,30% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.07.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 2. | 26.08.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 3. | 25.09.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 4. | 25.10.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 5. | 24.11.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 6. | 24.12.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 7. | 23.01.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 22.02.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 24.03.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 23.04.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 23.05.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 22.06.2026 | 14,79 (18,00%) | – | Оферта |
| 13. | 25.06.2026 | – | – | Оферта |
| 14. | 22.07.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 21.08.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 20.09.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 20.10.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 19.11.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 19.12.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 18.01.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 17.02.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 19.03.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 18.04.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 18.05.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 17.06.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 17.07.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 16.08.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 15.09.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 15.10.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 14.11.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 14.12.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 13.01.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 12.02.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 13.03.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 12.04.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 12.05.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 11.06.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 11.07.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 10.08.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 09.09.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 09.10.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 08.11.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 08.12.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 07.01.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 06.02.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 08.03.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 07.04.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 07.05.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 06.06.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 06.07.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 05.08.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 04.09.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 04.10.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 03.11.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 03.12.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 02.01.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 01.02.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 03.03.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 02.04.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 02.05.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 01.06.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
