НоваБев Групп 003Р-02 (RU000A10E7G1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НоваБев3Р2 |
| Наименование полное: | НоваБев Групп 003Р-02 |
| ISIN: | RU000A10E7G1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" (ИНН 7705634425) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 05.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.01.2029 (1040 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.03.2026 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.04.2026 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,53 RUB (15,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 024,50 RUB (102,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 028,68 RUB (102,87%) |
| НКД: | 4,18 RUB |
| Доходность текущая: | 14,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,06% год. |
| Доходность номинальная: | 14,28% год. |
| Доходность простая: | 12,70% год. |
| Дюрация: | 788 дн. (2,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 685 дн. (1,88 лет) |
| Выпуклость: | 5,63 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,45 | 15,59% |
| 101,55 | 15,53% |
| 101,65 | 15,48% |
| 101,75 | 15,43% |
| 101,85 | 15,38% |
| 101,95 | 15,32% |
| 102,05 | 15,27% |
| 102,15 | 15,22% |
| 102,25 | 15,17% |
| 102,35 | 15,12% |
| 102,45 | 15,06% |
| 102,55 | 15,01% |
| 102,65 | 14,96% |
| 102,75 | 14,91% |
| 102,85 | 14,86% |
| 102,95 | 14,81% |
| 103,05 | 14,75% |
| 103,15 | 14,70% |
| 103,25 | 14,65% |
| 103,35 | 14,60% |
| 103,45 | 14,55% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.03.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 2. | 06.04.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 3. | 06.05.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 4. | 05.06.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 5. | 05.07.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 6. | 04.08.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 7. | 03.09.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 8. | 03.10.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 9. | 02.11.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 10. | 02.12.2026 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 11. | 01.01.2027 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 12. | 31.01.2027 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 13. | 02.03.2027 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 14. | 01.04.2027 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 15. | 01.05.2027 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 16. | 31.05.2027 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 17. | 30.06.2027 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 18. | 30.07.2027 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 19. | 29.08.2027 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 20. | 28.09.2027 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 21. | 28.10.2027 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 22. | 27.11.2027 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 23. | 27.12.2027 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 24. | 26.01.2028 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 25. | 25.02.2028 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 26. | 26.03.2028 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 27. | 25.04.2028 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 28. | 25.05.2028 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 29. | 24.06.2028 | 12,53 (15,25%) | – | – |
| 30. | 24.07.2028 | 12,53 (15,25%) | 500,00 (50,00%) | – |
| 31. | 23.08.2028 | 6,27 (15,25%) | – | – |
| 32. | 22.09.2028 | 6,27 (15,25%) | – | – |
| 33. | 22.10.2028 | 6,27 (15,25%) | – | – |
| 34. | 21.11.2028 | 6,27 (15,25%) | – | – |
| 35. | 21.12.2028 | 6,27 (15,25%) | – | – |
| 36. | 20.01.2029 | 6,27 (15,25%) | 500,00 (50,00%) | – |
