| Общая информация |
| Наименование: |
ЕСЭГ1PC7 |
| Наименование полное: |
ЕвроСибЭнерго-Гидро 001РС-07 |
| ISIN: |
RU000A10C0X3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" (ИНН 3812142445) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
09.07.2025 |
| Дата оферты: |
08.07.2026 (290 дн.) |
| Дата погашения: |
29.06.2027 (646 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
1 950 000 шт. (1 950 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
07.09.2025 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
07.10.2025 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
7,15 CNY (8,70%) |
| Дата последнего известного купона: |
04.07.2026 (286 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 015,50 CNY (101,55%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 019,08 CNY (101,91%) |
| НКД: |
3,58 CNY |
| Доходность текущая: |
8,57% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
7,69% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
8,03% год. |
| Доходность номинальная: |
7,79% год. |
| Доходность простая: |
7,66% год. |
| Дюрация: |
600 дн. (1,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
555 дн. (1,52 лет) |
| Выпуклость: |
3,84 |
| PVBP: |
-0,15 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
6,84% год. |
| Доходность номинальная: |
6,67% год. |
| Доходность простая: |
6,56% год. |
| Дюрация: |
277 дн. (0,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
259 дн. (0,71 лет) |
| Выпуклость: |
1,18 |
| PVBP: |
-0,07 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
6,84% год. |
| Доходность номинальная: |
6,67% год. |
| Доходность простая: |
6,56% год. |
| Дюрация: |
277 дн. (0,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
259 дн. (0,71 лет) |
| Выпуклость: |
1,18 |
| PVBP: |
-0,07 |
