| Общая информация |
| Наименование: |
ЕСЭГ1PC7 |
| Наименование полное: |
ЭН+ГИДРО 001РС-07 |
| ISIN: |
RU000A10C0X3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" (ИНН 3812142445) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
09.07.2025 |
| Дата оферты: |
04.07.2026 (27 дн.) |
| Дата погашения: |
29.06.2027 (387 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
1 950 000 шт. (1 950 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
04.06.2026 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
04.07.2026 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
7,15 CNY (8,70%) |
| Дата последнего известного купона: |
04.07.2026 (27 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 003,41 CNY (100,34%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 004,60 CNY (100,46%) |
| НКД: |
1,19 CNY |
| Доходность текущая: |
8,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
8,35% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
8,64% год. |
| Доходность номинальная: |
8,37% год. |
| Доходность простая: |
8,29% год. |
| Дюрация: |
371 дн. (1,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
341 дн. (0,94 лет) |
| Выпуклость: |
1,76 |
| PVBP: |
-0,09 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
3,49% год. |
| Доходность номинальная: |
3,44% год. |
| Доходность простая: |
3,43% год. |
| Дюрация: |
27 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
26 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: |
0,07 |
| PVBP: |
-0,01 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
3,49% год. |
| Доходность номинальная: |
3,44% год. |
| Доходность простая: |
3,43% год. |
| Дюрация: |
27 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
26 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: |
0,07 |
| PVBP: |
-0,01 |
