Атомэнергопром АО 001Р-14 (RU000A10F7T3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Атомэнпр14 |
| Наименование полное: | Атомэнергопром АО 001Р-14 |
| ISIN: | RU000A10F7T3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" (ИНН 7706664260) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 25.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.11.2028 (896 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.05.2026 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.06.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,00 RUB (100,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,06 RUB (100,41%) |
| НКД: | 3,06 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,04% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,16% год. |
| Доходность номинальная: | -0,17% год. |
| Доходность простая: | -0,16% год. |
| Дюрация: | 896 дн. (2,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 897 дн. (2,46 лет) |
| Выпуклость: | 8,51 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,10 | 0,24% |
| 99,20 | 0,20% |
| 99,30 | 0,16% |
| 99,40 | 0,12% |
| 99,50 | 0,08% |
| 99,60 | 0,04% |
| 99,70 | 0,00% |
| 99,80 | -0,04% |
| 99,90 | -0,08% |
| 100,00 | -0,12% |
| 100,10 | -0,16% |
| 100,20 | -0,21% |
| 100,30 | -0,25% |
| 100,40 | -0,29% |
| 100,50 | -0,33% |
| 100,60 | -0,37% |
| 100,70 | -0,41% |
| 100,80 | -0,45% |
| 100,90 | -0,49% |
| 101,00 | -0,53% |
| 101,10 | -0,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.06.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 24.07.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 23.08.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 22.09.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 22.10.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 21.11.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 21.12.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 19.02.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 21.03.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 20.04.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 20.05.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 19.06.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 19.07.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 18.08.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 17.09.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 17.10.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 16.11.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 16.12.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 15.01.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 14.02.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 15.03.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 14.04.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 14.05.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 13.06.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 13.07.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 12.08.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 11.09.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 11.10.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 10.11.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
