| Общая информация |
| Наименование: |
Виллин1P2 |
| Наименование полное: |
Виллина 001P-02 |
| ISIN: |
RU000A10C2R1 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Виллина" (ИНН 5834052005) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
15.07.2025 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
09.07.2030 (1810 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
70 000 шт. (70 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
15.07.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
14.10.2025 (81 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
67,32 RUB (27,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
14.10.2025 (81 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
987,80 RUB (98,78%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
995,20 RUB (99,52%) |
| НКД: |
7,40 RUB |
| Доходность текущая: |
27,33% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
27,58% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
30,41% год. |
| Доходность номинальная: |
27,45% год. |
| Доходность простая: |
27,38% год. |
| Дюрация: |
1 036 дн. (2,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
794 дн. (2,18 лет) |
| Выпуклость: |
8,20 |
| PVBP: |
-0,21 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
37,06% год. |
| Доходность номинальная: |
32,80% год. |
| Доходность простая: |
32,66% год. |
| Дюрация: |
81 дн. (0,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
59 дн. (0,16 лет) |
| Выпуклость: |
0,14 |
| PVBP: |
-0,02 |
