Виллина 001P-02 (RU000A10C2R1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Виллин1P2 |
| Наименование полное: | Виллина 001P-02 |
| ISIN: | RU000A10C2R1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Виллина" (ИНН 5834052005) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.07.2030 (1559 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 70 000 шт. (70 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.01.2026 (79 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.04.2026 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 57,34 RUB (23,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 14.04.2026 (12 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 660,40 RUB (66,04%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 710,81 RUB (71,08%) |
| НКД: | 50,41 RUB |
| Доходность текущая: | 34,83% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 42,78% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 46,15% год. |
| Доходность номинальная: | 39,80% год. |
| Доходность простая: | 43,52% год. |
| Дюрация: | 841 дн. (2,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 575 дн. (1,58 лет) |
| Выпуклость: | 4,75 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17 607 191,46% год. |
| Доходность номинальная: | 7 793,76% год. |
| Доходность простая: | 1 482,86% год. |
| Дюрация: | 12 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 65,04 | 47,05% | 27 092 610,04% |
| 65,14 | 46,96% | 25 942 695,40% |
| 65,24 | 46,87% | 24 843 119,89% |
| 65,34 | 46,78% | 23 791 613,15% |
| 65,44 | 46,69% | 22 786 010,16% |
| 65,54 | 46,60% | 21 824 246,27% |
| 65,64 | 46,51% | 20 904 352,39% |
| 65,74 | 46,42% | 20 024 450,44% |
| 65,84 | 46,33% | 19 182 749,05% |
| 65,94 | 46,24% | 18 377 539,43% |
| 66,04 | 46,15% | 17 607 191,46% |
| 66,14 | 46,06% | 16 870 149,97% |
| 66,24 | 45,97% | 16 164 931,20% |
| 66,34 | 45,88% | 15 490 119,42% |
| 66,44 | 45,80% | 14 844 363,74% |
| 66,54 | 45,71% | 14 226 375,03% |
| 66,64 | 45,62% | 13 634 923,05% |
| 66,74 | 45,53% | 13 068 833,66% |
| 66,84 | 45,44% | 12 526 986,18% |
| 66,94 | 45,36% | 12 008 310,94% |
| 67,04 | 45,27% | 11 511 786,83% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.10.2025 | 67,32 (27,00%) | – | – |
| 2. | 13.01.2026 | 59,84 (24,00%) | – | – |
| 3. | 14.04.2026 | 57,34 (23,00%) | – | – |
| 4. | 14.07.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 13.10.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 12.01.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 13.04.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 13.07.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 12.10.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 11.01.2028 | не определен | – | – |
| 11. | 11.04.2028 | не определен | – | – |
| 12. | 11.07.2028 | не определен | – | – |
| 13. | 10.10.2028 | не определен | – | – |
| 14. | 09.01.2029 | не определен | – | – |
| 15. | 10.04.2029 | не определен | – | – |
| 16. | 10.07.2029 | не определен | – | – |
| 17. | 09.10.2029 | не определен | – | – |
| 18. | 08.01.2030 | не определен | – | – |
| 19. | 09.04.2030 | не определен | – | – |
| 20. | 09.07.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
