ДиректЛизинг БО 002Р-06 (RU000A10EPT8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДрктЛиз2Р6 |
| Наименование полное: | ДиректЛизинг БО 002Р-06 |
| ISIN: | RU000A10EPT8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" (ИНН 7709673048) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.03.2031 (1794 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.03.2026 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.04.2026 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,14 RUB (24,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,40 RUB (100,04%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,10 RUB (100,51%) |
| НКД: | 4,70 RUB |
| Доходность текущая: | 24,49% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,37% год. |
| Доходность номинальная: | 24,94% год. |
| Доходность простая: | 12,31% год. |
| Дюрация: | 636 дн. (1,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 499 дн. (1,37 лет) |
| Выпуклость: | 3,97 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,04 | 28,11% |
| 99,14 | 28,03% |
| 99,24 | 27,96% |
| 99,34 | 27,88% |
| 99,44 | 27,81% |
| 99,54 | 27,74% |
| 99,64 | 27,66% |
| 99,74 | 27,59% |
| 99,84 | 27,52% |
| 99,94 | 27,44% |
| 100,04 | 27,37% |
| 100,14 | 27,30% |
| 100,24 | 27,23% |
| 100,34 | 27,15% |
| 100,44 | 27,08% |
| 100,54 | 27,01% |
| 100,64 | 26,94% |
| 100,74 | 26,87% |
| 100,84 | 26,79% |
| 100,94 | 26,72% |
| 101,04 | 26,65% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.04.2026 | 20,14 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 2. | 26.05.2026 | 19,80 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 3. | 25.06.2026 | 19,46 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 4. | 25.07.2026 | 19,13 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 5. | 24.08.2026 | 18,79 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 6. | 23.09.2026 | 18,46 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 7. | 23.10.2026 | 18,12 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 8. | 22.11.2026 | 17,78 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 9. | 22.12.2026 | 17,45 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 10. | 21.01.2027 | 17,11 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 11. | 20.02.2027 | 16,77 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 12. | 22.03.2027 | 16,44 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 13. | 21.04.2027 | 16,10 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 14. | 21.05.2027 | 15,77 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 15. | 20.06.2027 | 15,43 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 16. | 20.07.2027 | 15,09 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 17. | 19.08.2027 | 14,76 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 18. | 18.09.2027 | 14,42 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 19. | 18.10.2027 | 14,08 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 20. | 17.11.2027 | 13,75 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 21. | 17.12.2027 | 13,41 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 22. | 16.01.2028 | 13,07 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 23. | 15.02.2028 | 12,74 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 24. | 16.03.2028 | 12,40 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 25. | 15.04.2028 | 12,07 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 26. | 15.05.2028 | 11,73 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 27. | 14.06.2028 | 11,39 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 28. | 14.07.2028 | 11,06 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 29. | 13.08.2028 | 10,72 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 30. | 12.09.2028 | 10,38 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 31. | 12.10.2028 | 10,05 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 32. | 11.11.2028 | 9,71 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 33. | 11.12.2028 | 9,38 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 34. | 10.01.2029 | 9,04 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 35. | 09.02.2029 | 8,70 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 36. | 11.03.2029 | 8,37 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 37. | 10.04.2029 | 8,03 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 38. | 10.05.2029 | 7,69 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 39. | 09.06.2029 | 7,36 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 40. | 09.07.2029 | 7,02 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 41. | 08.08.2029 | 6,69 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 42. | 07.09.2029 | 6,35 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 43. | 07.10.2029 | 6,01 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 44. | 06.11.2029 | 5,68 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 45. | 06.12.2029 | 5,34 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 46. | 05.01.2030 | 5,00 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 47. | 04.02.2030 | 4,67 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 48. | 06.03.2030 | 4,33 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 49. | 05.04.2030 | 4,00 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 50. | 05.05.2030 | 3,66 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 51. | 04.06.2030 | 3,32 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 52. | 04.07.2030 | 2,99 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 53. | 03.08.2030 | 2,65 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 54. | 02.09.2030 | 2,31 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 55. | 02.10.2030 | 1,98 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 56. | 01.11.2030 | 1,64 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 57. | 01.12.2030 | 1,30 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 58. | 31.12.2030 | 0,97 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 59. | 30.01.2031 | 0,63 (24,50%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 60. | 01.03.2031 | 0,30 (24,50%) | 14,70 (1,47%) | – |
