ГТЛК БО 002P-09 (RU000A10C6F7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | sГТЛК 2P-9 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 002P-09 |
| ISIN: | RU000A10C6F7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 25.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.07.2029 (1138 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.05.2026 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.06.2026 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,77 RUB (16,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 023,10 RUB (102,31%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 025,39 RUB (102,54%) |
| НКД: | 2,29 RUB |
| Доходность текущая: | 16,37% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,63% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,59% год. |
| Доходность номинальная: | 15,65% год. |
| Доходность простая: | 11,05% год. |
| Дюрация: | 687 дн. (1,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 589 дн. (1,61 лет) |
| Выпуклость: | 4,45 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,31 | 17,20% |
| 101,41 | 17,14% |
| 101,51 | 17,08% |
| 101,61 | 17,02% |
| 101,71 | 16,96% |
| 101,81 | 16,89% |
| 101,91 | 16,83% |
| 102,01 | 16,77% |
| 102,11 | 16,71% |
| 102,21 | 16,65% |
| 102,31 | 16,59% |
| 102,41 | 16,53% |
| 102,51 | 16,47% |
| 102,61 | 16,41% |
| 102,71 | 16,35% |
| 102,81 | 16,29% |
| 102,91 | 16,23% |
| 103,01 | 16,17% |
| 103,11 | 16,11% |
| 103,21 | 16,05% |
| 103,31 | 15,99% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.08.2025 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 2. | 23.09.2025 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 3. | 23.10.2025 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 4. | 22.11.2025 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 5. | 22.12.2025 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 6. | 21.01.2026 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 7. | 20.02.2026 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 8. | 22.03.2026 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 9. | 21.04.2026 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 10. | 21.05.2026 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 11. | 20.06.2026 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 12. | 20.07.2026 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 13. | 19.08.2026 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 14. | 18.09.2026 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 15. | 18.10.2026 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 16. | 17.11.2026 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 17. | 17.12.2026 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 18. | 16.01.2027 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 19. | 15.02.2027 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 20. | 17.03.2027 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 21. | 16.04.2027 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 22. | 16.05.2027 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 23. | 15.06.2027 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 24. | 15.07.2027 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 25. | 14.08.2027 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 26. | 13.09.2027 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 27. | 13.10.2027 | 13,77 (16,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 28. | 12.11.2027 | 12,05 (16,75%) | – | – |
| 29. | 12.12.2027 | 12,05 (16,75%) | – | – |
| 30. | 11.01.2028 | 12,05 (16,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 31. | 10.02.2028 | 10,33 (16,75%) | – | – |
| 32. | 11.03.2028 | 10,33 (16,75%) | – | – |
| 33. | 10.04.2028 | 10,33 (16,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 34. | 10.05.2028 | 8,60 (16,75%) | – | – |
| 35. | 09.06.2028 | 8,60 (16,75%) | – | – |
| 36. | 09.07.2028 | 8,60 (16,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 37. | 08.08.2028 | 6,88 (16,75%) | – | – |
| 38. | 07.09.2028 | 6,88 (16,75%) | – | – |
| 39. | 07.10.2028 | 6,88 (16,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 40. | 06.11.2028 | 5,16 (16,75%) | – | – |
| 41. | 06.12.2028 | 5,16 (16,75%) | – | – |
| 42. | 05.01.2029 | 5,16 (16,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 43. | 04.02.2029 | 3,44 (16,75%) | – | – |
| 44. | 06.03.2029 | 3,44 (16,75%) | – | – |
| 45. | 05.04.2029 | 3,44 (16,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 46. | 05.05.2029 | 1,72 (16,75%) | – | – |
| 47. | 04.06.2029 | 1,72 (16,75%) | – | – |
| 48. | 04.07.2029 | 1,72 (16,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
