Уралкуз 001Р-01 (RU000A10C6M3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Уралкуз1Р1 |
| Наименование полное: | Уралкуз 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10C6M3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Уральская кузница" (ИНН 7420000133) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.07.2027 (395 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.05.2026 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.06.2026 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 032,40 RUB (103,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 046,65 RUB (104,67%) |
| НКД: | 14,25 RUB |
| Доходность текущая: | 19,37% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,38% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,99% год. |
| Доходность номинальная: | 16,89% год. |
| Доходность простая: | 16,20% год. |
| Дюрация: | 354 дн. (0,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 300 дн. (0,82 лет) |
| Выпуклость: | 1,43 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,24 | 19,16% |
| 102,34 | 19,04% |
| 102,44 | 18,92% |
| 102,54 | 18,80% |
| 102,64 | 18,69% |
| 102,74 | 18,57% |
| 102,84 | 18,45% |
| 102,94 | 18,34% |
| 103,04 | 18,22% |
| 103,14 | 18,10% |
| 103,24 | 17,99% |
| 103,34 | 17,87% |
| 103,44 | 17,75% |
| 103,54 | 17,64% |
| 103,64 | 17,52% |
| 103,74 | 17,41% |
| 103,84 | 17,29% |
| 103,94 | 17,18% |
| 104,04 | 17,06% |
| 104,14 | 16,95% |
| 104,24 | 16,84% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.08.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 23.09.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 23.10.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 22.11.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 22.12.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 6. | 21.01.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 7. | 20.02.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 8. | 22.03.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 9. | 21.04.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 10. | 21.05.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 11. | 20.06.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 12. | 20.07.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 13. | 19.08.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 14. | 18.09.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 15. | 18.10.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 16. | 17.11.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 17. | 17.12.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 18. | 16.01.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 19. | 15.02.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 20. | 17.03.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 21. | 16.04.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 22. | 16.05.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 23. | 15.06.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 24. | 15.07.2027 | 16,44 (20,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
