МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-01 (RU000A10C725)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МЕТИН2P01 |
| Наименование полное: | МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-01 |
| ISIN: | RU000A10C725 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ИНН 7705392230) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.07.2028 (1037 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 55 000 000 шт. (55 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.08.2025 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.09.2025 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,37 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,90 RUB (99,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,44 RUB (100,74%) |
| НКД: | 7,54 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,82% год. |
| Доходность номинальная: | 20,23% год. |
| Доходность простая: | 19,76% год. |
| Дюрация: | 795 дн. (2,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 652 дн. (1,79 лет) |
| Выпуклость: | 5,25 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,99 | 22,38% |
| 99,09 | 22,32% |
| 99,19 | 22,27% |
| 99,29 | 22,21% |
| 99,39 | 22,16% |
| 99,49 | 22,10% |
| 99,59 | 22,04% |
| 99,69 | 21,99% |
| 99,79 | 21,93% |
| 99,89 | 21,88% |
| 99,99 | 21,82% |
| 100,09 | 21,77% |
| 100,19 | 21,71% |
| 100,29 | 21,65% |
| 100,39 | 21,60% |
| 100,49 | 21,54% |
| 100,59 | 21,49% |
| 100,69 | 21,43% |
| 100,79 | 21,38% |
| 100,89 | 21,32% |
| 100,99 | 21,27% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.08.2025 | 16,37 (0,00%) | – | – |
| 2. | 26.09.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 26.10.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 25.11.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 25.12.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 24.01.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 23.02.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 25.03.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 24.04.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 24.05.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 23.06.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 23.07.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 22.08.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 21.09.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 21.10.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 20.11.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 20.12.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 19.01.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 18.02.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 20.03.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 19.04.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 19.05.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 18.06.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 18.07.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 17.08.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 16.09.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 16.10.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 15.11.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 15.12.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 14.01.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 13.02.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 14.03.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 13.04.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 13.05.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 12.06.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 12.07.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
