ПКО СЗА БО-03 (RU000A10CCB8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СЗА БО-03 |
| Наименование полное: | ПКО СЗА БО-03 |
| ISIN: | RU000A10CCB8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" (ИНН 2310197022) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.08.2025 |
| Дата оферты: | 07.08.2026 (144 дн.) |
| Дата погашения: | 27.07.2028 (864 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.03.2026 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.04.2026 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,20 RUB (100,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,99 RUB (100,50%) |
| НКД: | 4,79 RUB |
| Доходность текущая: | 25,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,99% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,02% год. |
| Доходность номинальная: | 25,48% год. |
| Доходность простая: | 24,84% год. |
| Дюрация: | 658 дн. (1,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 514 дн. (1,41 лет) |
| Выпуклость: | 3,45 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 27,77% год. |
| Доходность номинальная: | 25,28% год. |
| Доходность простая: | 24,66% год. |
| Дюрация: | 138 дн. (0,38 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 108 дн. (0,30 лет) |
| Выпуклость: | 0,32 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,02 | 28,73% | 31,20% |
| 99,12 | 28,66% | 30,85% |
| 99,22 | 28,59% | 30,50% |
| 99,32 | 28,51% | 30,16% |
| 99,42 | 28,44% | 29,81% |
| 99,52 | 28,37% | 29,47% |
| 99,62 | 28,30% | 29,13% |
| 99,72 | 28,23% | 28,79% |
| 99,82 | 28,16% | 28,45% |
| 99,92 | 28,09% | 28,11% |
| 100,02 | 28,02% | 27,77% |
| 100,12 | 27,95% | 27,44% |
| 100,22 | 27,88% | 27,10% |
| 100,32 | 27,80% | 26,77% |
| 100,42 | 27,73% | 26,44% |
| 100,52 | 27,66% | 26,11% |
| 100,62 | 27,59% | 25,78% |
| 100,72 | 27,52% | 25,45% |
| 100,82 | 27,45% | 25,12% |
| 100,92 | 27,39% | 24,80% |
| 101,02 | 27,32% | 24,47% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.09.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 11.10.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 10.11.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 10.12.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 09.01.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 08.02.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 10.03.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 09.04.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 09.05.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 08.06.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 08.07.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 12. | 07.08.2026 | 20,55 (25,00%) | – | Оферта |
| 13. | 06.09.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 14. | 06.10.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 15. | 05.11.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 16. | 05.12.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 17. | 04.01.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 18. | 03.02.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 19. | 05.03.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 20. | 04.04.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 21. | 04.05.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 22. | 03.06.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 23. | 03.07.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 24. | 02.08.2027 | 20,55 (25,00%) | – | Оферта |
| 25. | 01.09.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 26. | 01.10.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 27. | 31.10.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 28. | 30.11.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 29. | 30.12.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 30. | 29.01.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 31. | 28.02.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 32. | 29.03.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 33. | 28.04.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 34. | 28.05.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 35. | 27.06.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 36. | 27.07.2028 | 20,55 (25,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
