| Общая информация |
| Наименование: |
КЛВЗ 1P04 |
| Наименование полное: |
КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-04 |
| ISIN: |
RU000A10DSU2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ" (ИНН 4025447648) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
15.12.2025 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
11.12.2028 (1090 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
15.12.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
16.03.2026 (89 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
58,59 RUB (23,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 001,93 RUB (100,19%) |
| НКД: |
1,93 RUB |
| Доходность текущая: |
23,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
23,50% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
25,61% год. |
| Доходность номинальная: |
23,47% год. |
| Доходность простая: |
20,50% год. |
| Дюрация: |
736 дн. (2,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
586 дн. (1,61 лет) |
| Выпуклость: |
4,31 |
| PVBP: |
-0,16 |
