СберИОС 001Р-694R 5Г AC LKOH (RU000A10B4M9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС694 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-694R 5Г AC LKOH |
| ISIN: | RU000A10B4M9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.05.2030 (1753 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 577 519 шт. (577 519 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2025 (85 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.11.2025 (118 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 203 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 870,00 RUB (87,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 870,03 RUB (87,00%) |
| НКД: | 0,03 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 2,72% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 2,96% год. |
| Доходность номинальная: | 2,92% год. |
| Доходность простая: | 3,12% год. |
| Дюрация: | 1 752 дн. (4,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 702 дн. (4,66 лет) |
| Выпуклость: | 26,28 |
| PVBP: | -0,39 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 86,00 | 3,20% |
| 86,10 | 3,18% |
| 86,20 | 3,15% |
| 86,30 | 3,13% |
| 86,40 | 3,10% |
| 86,50 | 3,08% |
| 86,60 | 3,05% |
| 86,70 | 3,03% |
| 86,80 | 3,00% |
| 86,90 | 2,98% |
| 87,00 | 2,96% |
| 87,10 | 2,93% |
| 87,20 | 2,91% |
| 87,30 | 2,88% |
| 87,40 | 2,86% |
| 87,50 | 2,83% |
| 87,60 | 2,81% |
| 87,70 | 2,78% |
| 87,80 | 2,76% |
| 87,90 | 2,73% |
| 88,00 | 2,71% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.11.2025 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 15.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 14.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 13.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 17.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 14.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 15.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 15.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 15.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 14.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 14.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 15.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 13.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 15.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 22.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 12.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 17.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 14.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 14.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 15.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 15.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 13.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 14.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 15.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 12.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 15.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 25.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 14.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 16.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 14.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 15.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 15.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 14.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 14.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 14.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 13.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 14.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 15.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 12.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 14.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 16.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 13.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 15.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 15.06.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 13.07.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 14.08.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 14.09.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 15.10.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 14.11.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 14.12.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 14.01.2030 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 14.02.2030 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 15.03.2030 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 12.04.2030 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 07.05.2030 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
