МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-02 (RU000A10CSG3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МЕТИН2P02 |
| Наименование полное: | МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-02 |
| ISIN: | RU000A10CSG3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ИНН 7705392230) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 19.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.08.2030 (1775 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (100 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.09.2025 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.10.2025 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,52 USD (6,30%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 96,20 USD (96,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 132,58 USD (132,58%) |
| НКД: | 36,38 USD |
| Доходность текущая: | 6,55% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,33% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,24% год. |
| Доходность номинальная: | -0,24% год. |
| Доходность простая: | -0,21% год. |
| Дюрация: | 1 566 дн. (4,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 570 дн. (4,30 лет) |
| Выпуклость: | 24,35 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,20 | -0,07% |
| 95,30 | -0,09% |
| 95,40 | -0,10% |
| 95,50 | -0,12% |
| 95,60 | -0,14% |
| 95,70 | -0,16% |
| 95,80 | -0,17% |
| 95,90 | -0,19% |
| 96,00 | -0,21% |
| 96,10 | -0,23% |
| 96,20 | -0,24% |
| 96,30 | -0,26% |
| 96,40 | -0,28% |
| 96,50 | -0,30% |
| 96,60 | -0,31% |
| 96,70 | -0,33% |
| 96,80 | -0,35% |
| 96,90 | -0,37% |
| 97,00 | -0,38% |
| 97,10 | -0,40% |
| 97,20 | -0,42% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.10.2025 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 2. | 18.11.2025 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 3. | 18.12.2025 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 4. | 17.01.2026 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 5. | 16.02.2026 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 6. | 18.03.2026 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 7. | 17.04.2026 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 8. | 17.05.2026 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 9. | 16.06.2026 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 10. | 16.07.2026 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 11. | 15.08.2026 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 12. | 14.09.2026 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 13. | 14.10.2026 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 14. | 13.11.2026 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 15. | 13.12.2026 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 16. | 12.01.2027 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 17. | 11.02.2027 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 18. | 13.03.2027 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 19. | 12.04.2027 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 20. | 12.05.2027 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 21. | 11.06.2027 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 22. | 11.07.2027 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 23. | 10.08.2027 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 24. | 09.09.2027 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 25. | 09.10.2027 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 26. | 08.11.2027 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 27. | 08.12.2027 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 28. | 07.01.2028 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 29. | 06.02.2028 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 30. | 07.03.2028 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 31. | 06.04.2028 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 32. | 06.05.2028 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 33. | 05.06.2028 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 34. | 05.07.2028 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 35. | 04.08.2028 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 36. | 03.09.2028 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 37. | 03.10.2028 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 38. | 02.11.2028 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 39. | 02.12.2028 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 40. | 01.01.2029 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 41. | 31.01.2029 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 42. | 02.03.2029 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 43. | 01.04.2029 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 44. | 01.05.2029 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 45. | 31.05.2029 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 46. | 30.06.2029 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 47. | 30.07.2029 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 48. | 29.08.2029 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 49. | 28.09.2029 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 50. | 28.10.2029 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 51. | 27.11.2029 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 52. | 27.12.2029 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 53. | 26.01.2030 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 54. | 25.02.2030 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 55. | 27.03.2030 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 56. | 26.04.2030 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 57. | 26.05.2030 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 58. | 25.06.2030 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 59. | 25.07.2030 | 0,52 (6,30%) | – | – |
| 60. | 24.08.2030 | 0,52 (6,30%) | 100,00 (100,00%) | – |
