Лизинг-Трейд 001P-12 (RU000A10CU97)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛТрейд1P12 |
| Наименование полное: | Лизинг-Трейд 001P-12 |
| ISIN: | RU000A10CU97 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" (ИНН 1655096633) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.09.2025 |
| Дата оферты: | 14.03.2028 (816 дн.) |
| Дата погашения: | 31.08.2030 (1716 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 400 000 шт. (400 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.11.2025 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.12.2025 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 015,30 RUB (101,53%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 032,31 RUB (103,23%) |
| НКД: | 17,01 RUB |
| Доходность текущая: | 22,65% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,33% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,81% год. |
| Доходность номинальная: | 22,79% год. |
| Доходность простая: | 19,78% год. |
| Дюрация: | 992 дн. (2,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 795 дн. (2,18 лет) |
| Выпуклость: | 8,00 |
| PVBP: | -0,22 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 24,38% год. |
| Доходность номинальная: | 22,42% год. |
| Доходность простая: | 21,53% год. |
| Дюрация: | 638 дн. (1,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 513 дн. (1,40 лет) |
| Выпуклость: | 3,44 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 100,53 | 25,26% | 25,07% |
| 100,63 | 25,21% | 25,00% |
| 100,73 | 25,17% | 24,93% |
| 100,83 | 25,12% | 24,86% |
| 100,93 | 25,08% | 24,79% |
| 101,03 | 25,03% | 24,73% |
| 101,13 | 24,99% | 24,66% |
| 101,23 | 24,94% | 24,59% |
| 101,33 | 24,90% | 24,52% |
| 101,43 | 24,85% | 24,45% |
| 101,53 | 24,81% | 24,38% |
| 101,63 | 24,76% | 24,31% |
| 101,73 | 24,72% | 24,24% |
| 101,83 | 24,67% | 24,17% |
| 101,93 | 24,63% | 24,10% |
| 102,03 | 24,59% | 24,04% |
| 102,13 | 24,54% | 23,97% |
| 102,23 | 24,50% | 23,90% |
| 102,33 | 24,45% | 23,83% |
| 102,43 | 24,41% | 23,76% |
| 102,53 | 24,37% | 23,70% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.10.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 25.11.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 25.12.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 24.01.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 23.02.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 25.03.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 24.04.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 24.05.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 9. | 23.06.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 23.07.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 11. | 22.08.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 12. | 21.09.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 13. | 21.10.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 14. | 20.11.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 15. | 20.12.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 16. | 19.01.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 17. | 18.02.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 18. | 20.03.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 19. | 19.04.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 20. | 19.05.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 21. | 18.06.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 22. | 18.07.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 23. | 17.08.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 24. | 16.09.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 25. | 16.10.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 26. | 15.11.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 27. | 15.12.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 28. | 14.01.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 29. | 13.02.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 30. | 14.03.2028 | 18,90 (23,00%) | – | Оферта |
| 31. | 13.04.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 32. | 13.05.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 33. | 12.06.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 34. | 12.07.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 35. | 11.08.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 36. | 10.09.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 37. | 10.10.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 38. | 09.11.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 39. | 09.12.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 40. | 08.01.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 41. | 07.02.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 42. | 09.03.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 43. | 08.04.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 44. | 08.05.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 45. | 07.06.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 46. | 07.07.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 47. | 06.08.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 48. | 05.09.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 49. | 05.10.2029 | 18,90 (23,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 50. | 04.11.2029 | 17,33 (23,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 51. | 04.12.2029 | 15,75 (23,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 52. | 03.01.2030 | 14,18 (23,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 53. | 02.02.2030 | 12,61 (23,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 54. | 04.03.2030 | 11,03 (23,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 55. | 03.04.2030 | 9,46 (23,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 56. | 03.05.2030 | 7,88 (23,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 57. | 02.06.2030 | 6,31 (23,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 58. | 02.07.2030 | 4,73 (23,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 59. | 01.08.2030 | 3,16 (23,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 60. | 31.08.2030 | 1,58 (23,00%) | 83,70 (8,37%) | – |
