ГК Самолет БО-П21 (RU000A10DCM3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СамолетP21 |
| Наименование полное: | ГК Самолет БО-П21 |
| ISIN: | RU000A10DCM3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 01.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.12.2028 (916 дн.) |
| Номинал: | 50 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 50 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.05.2026 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.06.2026 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 534,25 RUB (13,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 38 700,00 RUB (77,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 39 002,74 RUB (78,01%) |
| НКД: | 302,74 RUB |
| Доходность текущая: | 16,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,80% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,30% год. |
| Доходность номинальная: | 25,71% год. |
| Доходность простая: | 28,16% год. |
| Дюрация: | 759 дн. (2,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 592 дн. (1,62 лет) |
| Выпуклость: | 4,24 |
| PVBP: | -6,24 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 76,40 | 29,10% |
| 76,50 | 29,02% |
| 76,60 | 28,94% |
| 76,70 | 28,86% |
| 76,80 | 28,78% |
| 76,90 | 28,70% |
| 77,00 | 28,62% |
| 77,10 | 28,54% |
| 77,20 | 28,46% |
| 77,30 | 28,38% |
| 77,40 | 28,30% |
| 77,50 | 28,22% |
| 77,60 | 28,14% |
| 77,70 | 28,07% |
| 77,80 | 27,99% |
| 77,90 | 27,91% |
| 78,00 | 27,83% |
| 78,10 | 27,75% |
| 78,20 | 27,68% |
| 78,30 | 27,60% |
| 78,40 | 27,52% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.12.2025 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 2. | 31.12.2025 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 3. | 30.01.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 4. | 01.03.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 5. | 31.03.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 6. | 30.04.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 7. | 30.05.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 8. | 29.06.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 9. | 29.07.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 10. | 28.08.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 11. | 27.09.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 12. | 27.10.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 13. | 26.11.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 14. | 26.12.2026 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 15. | 25.01.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 16. | 24.02.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 17. | 26.03.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 18. | 25.04.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 19. | 25.05.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 20. | 24.06.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 21. | 24.07.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 22. | 23.08.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 23. | 22.09.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 24. | 22.10.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 25. | 21.11.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 26. | 21.12.2027 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 27. | 20.01.2028 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 28. | 19.02.2028 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 29. | 20.03.2028 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 30. | 19.04.2028 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 31. | 19.05.2028 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 32. | 18.06.2028 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 33. | 18.07.2028 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 34. | 17.08.2028 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 35. | 16.09.2028 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 36. | 16.10.2028 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 37. | 15.11.2028 | 534,25 (13,00%) | – | – |
| 38. | 15.12.2028 | 534,25 (13,00%) | 50 000,00 (100,00%) | – |
