СФО ВТБ РКС Эталон 07 (RU000A10DF38)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РКСЭталон7 |
| Наименование полное: | СФО ВТБ РКС Эталон 07 |
| ISIN: | RU000A10DF38 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" (ИНН 9704147373) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.12.2032 (2455 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 838,22 RUB |
| Объем эмиссии: | 42 500 000 шт. (42 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.03.2026 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.04.2026 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,67 RUB (17,80%) |
| Дата последнего известного купона: | 05.12.2027 (628 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 853,73 RUB (101,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 858,64 RUB (102,44%) |
| НКД: | 4,91 RUB |
| Доходность текущая: | 17,48% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,20% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 33,15% год. |
| Доходность номинальная: | 29,68% год. |
| Доходность простая: | 5,91% год. |
| Дюрация: | 343 дн. (0,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 258 дн. (0,71 лет) |
| Выпуклость: | 1,65 |
| PVBP: | -0,06 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 37,29% год. |
| Доходность номинальная: | 32,98% год. |
| Доходность простая: | 18,16% год. |
| Дюрация: | 293 дн. (0,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 214 дн. (0,59 лет) |
| Выпуклость: | 0,95 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,85 | 34,55% | 38,98% |
| 100,95 | 34,41% | 38,81% |
| 101,05 | 34,27% | 38,64% |
| 101,15 | 34,13% | 38,47% |
| 101,25 | 33,99% | 38,30% |
| 101,35 | 33,85% | 38,13% |
| 101,45 | 33,71% | 37,96% |
| 101,55 | 33,57% | 37,79% |
| 101,65 | 33,43% | 37,62% |
| 101,75 | 33,29% | 37,45% |
| 101,85 | 33,15% | 37,29% |
| 101,95 | 33,01% | 37,12% |
| 102,05 | 32,87% | 36,96% |
| 102,15 | 32,74% | 36,79% |
| 102,25 | 32,60% | 36,62% |
| 102,35 | 32,46% | 36,46% |
| 102,45 | 32,33% | 36,30% |
| 102,55 | 32,19% | 36,13% |
| 102,65 | 32,06% | 35,97% |
| 102,75 | 31,92% | 35,80% |
| 102,85 | 31,79% | 35,64% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.01.2026 | 20,48 (17,80%) | 35,04 (3,50%) | – |
| 2. | 05.02.2026 | 14,59 (17,80%) | 79,15 (7,92%) | – |
| 3. | 05.03.2026 | 12,10 (17,80%) | 47,59 (4,76%) | – |
| 4. | 05.04.2026 | 12,67 (17,80%) | 59,18 (5,92%) | – |
| 5. | 05.05.2026 | 11,40 (17,80%) | 56,38 (5,64%) | – |
| 6. | 05.06.2026 | 10,93 (17,80%) | 53,59 (5,36%) | – |
| 7. | 05.07.2026 | 9,79 (17,80%) | 50,92 (5,09%) | – |
| 8. | 05.08.2026 | 9,35 (17,80%) | 48,37 (4,84%) | – |
| 9. | 05.09.2026 | 8,61 (17,80%) | 45,93 (4,59%) | – |
| 10. | 05.10.2026 | 7,66 (17,80%) | 43,60 (4,36%) | – |
| 11. | 05.11.2026 | 7,26 (17,80%) | 41,38 (4,14%) | – |
| 12. | 05.12.2026 | 6,42 (17,80%) | 39,25 (3,92%) | – |
| 13. | 05.01.2027 | 6,04 (17,80%) | 37,23 (3,72%) | – |
| 14. | 05.02.2027 | 5,48 (17,80%) | 35,29 (3,53%) | – |
| 15. | 05.03.2027 | 4,47 (17,80%) | 33,44 (3,34%) | – |
| 16. | 05.04.2027 | 4,44 (17,80%) | 31,68 (3,17%) | – |
| 17. | 05.05.2027 | 3,83 (17,80%) | 29,99 (3,00%) | – |
| 18. | 05.06.2027 | 3,51 (17,80%) | 28,39 (2,84%) | – |
| 19. | 05.07.2027 | 2,98 (17,80%) | 26,86 (2,69%) | – |
| 20. | 05.08.2027 | 2,67 (17,80%) | 25,40 (2,54%) | – |
| 21. | 05.09.2027 | 2,29 (17,80%) | 24,01 (2,40%) | – |
| 22. | 05.10.2027 | 1,86 (17,80%) | 22,69 (2,27%) | – |
| 23. | 05.11.2027 | 1,58 (17,80%) | 21,43 (2,14%) | – |
| 24. | 05.12.2027 | 1,22 (17,80%) | 21,84 (2,18%) | – |
| 25. | 05.01.2028 | не определен | 20,84 (2,08%) | – |
| 26. | 05.02.2028 | не определен | 19,87 (1,99%) | – |
| 27. | 05.03.2028 | не определен | 18,94 (1,89%) | – |
| 28. | 05.04.2028 | не определен | 82,70 (8,27%) | – |
| 29. | 05.05.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 05.06.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 05.07.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 05.08.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 05.09.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 05.10.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 05.11.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 05.12.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 05.01.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 05.02.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 05.03.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 05.04.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 05.05.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 05.06.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 05.07.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 05.08.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 05.09.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 05.10.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 05.11.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 05.12.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 05.01.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 05.02.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 05.03.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 05.04.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 05.05.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 05.06.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 05.07.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 05.08.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 05.09.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 05.10.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 05.11.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 05.12.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 05.01.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 05.02.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 05.03.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 05.04.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 05.05.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 05.06.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 05.07.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 05.08.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 05.09.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 05.10.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 05.11.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 05.12.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 05.01.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 05.02.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 05.03.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 05.04.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 05.05.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 05.06.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 05.07.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 05.08.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 05.09.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 05.10.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 05.11.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 05.12.2032 | не определен | 83,21 (8,32%) | – |
