ПКО Финэква 001Р-01 (RU000A10DLN2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Финэква1Р1 |
| Наименование полное: | ПКО Финэква 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10DLN2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация "Финэква" (ИНН 7300023241) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.11.2029 (1128 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 600 000 шт. (600 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.09.2026 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.10.2026 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 014,20 RUB (101,42%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 022,75 RUB (102,28%) |
| НКД: | 8,55 RUB |
| Доходность текущая: | 23,66% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,20% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,89% год. |
| Доходность номинальная: | 23,70% год. |
| Доходность простая: | 19,57% год. |
| Дюрация: | 717 дн. (1,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 570 дн. (1,56 лет) |
| Выпуклость: | 4,19 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,42 | 26,52% |
| 100,52 | 26,46% |
| 100,62 | 26,39% |
| 100,72 | 26,33% |
| 100,82 | 26,27% |
| 100,92 | 26,20% |
| 101,02 | 26,14% |
| 101,12 | 26,08% |
| 101,22 | 26,01% |
| 101,32 | 25,95% |
| 101,42 | 25,89% |
| 101,52 | 25,83% |
| 101,62 | 25,76% |
| 101,72 | 25,70% |
| 101,82 | 25,64% |
| 101,92 | 25,58% |
| 102,02 | 25,51% |
| 102,12 | 25,45% |
| 102,22 | 25,39% |
| 102,32 | 25,33% |
| 102,42 | 25,27% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.12.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 26.01.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 25.02.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 27.03.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 26.04.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 26.05.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 25.06.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 25.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 24.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 23.09.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 23.10.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 22.11.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 22.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 14. | 21.01.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 20.02.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 22.03.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 21.04.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 21.05.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 20.06.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 20. | 20.07.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 21. | 19.08.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 22. | 18.09.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 23. | 18.10.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 24. | 17.11.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 25. | 17.12.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 26. | 16.01.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 27. | 15.02.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 28. | 16.03.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 29. | 15.04.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 30. | 15.05.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 31. | 14.06.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 32. | 14.07.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 33. | 13.08.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 34. | 12.09.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 35. | 12.10.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 36. | 11.11.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 37. | 11.12.2028 | 19,73 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 38. | 10.01.2029 | 18,08 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 39. | 09.02.2029 | 16,44 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 40. | 11.03.2029 | 14,80 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 41. | 10.04.2029 | 13,15 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 42. | 10.05.2029 | 11,51 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 43. | 09.06.2029 | 9,87 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 44. | 09.07.2029 | 8,22 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 45. | 08.08.2029 | 6,58 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 46. | 07.09.2029 | 4,94 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 47. | 07.10.2029 | 3,29 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 48. | 06.11.2029 | 1,65 (24,00%) | 83,70 (8,37%) | – |
