Страна Девелопмент 002Р-03 (RU000A10FLJ5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Страна2Р3 |
| Наименование полное: | Страна Девелопмент 002Р-03 |
| ISIN: | RU000A10FLJ5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" (ИНН 7204090319) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 08.07.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.06.2029 (1011 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 255 487 шт. (255 487 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.09.2026 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.10.2026 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 990,10 RUB (99,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 995,85 RUB (99,59%) |
| НКД: | 5,75 RUB |
| Доходность текущая: | 21,21% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,57% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,69% год. |
| Доходность номинальная: | 21,84% год. |
| Доходность простая: | 21,43% год. |
| Дюрация: | 770 дн. (2,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 622 дн. (1,70 лет) |
| Выпуклость: | 4,83 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,01 | 24,28% |
| 98,11 | 24,22% |
| 98,21 | 24,16% |
| 98,31 | 24,10% |
| 98,41 | 24,05% |
| 98,51 | 23,99% |
| 98,61 | 23,93% |
| 98,71 | 23,87% |
| 98,81 | 23,81% |
| 98,91 | 23,75% |
| 99,01 | 23,69% |
| 99,11 | 23,63% |
| 99,21 | 23,57% |
| 99,31 | 23,51% |
| 99,41 | 23,46% |
| 99,51 | 23,40% |
| 99,61 | 23,34% |
| 99,71 | 23,28% |
| 99,81 | 23,22% |
| 99,91 | 23,16% |
| 100,01 | 23,11% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.08.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 06.09.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 06.10.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 05.11.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 05.12.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 04.01.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 03.02.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 8. | 05.03.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 9. | 04.04.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 10. | 04.05.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 11. | 03.06.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 12. | 03.07.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 13. | 02.08.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 14. | 01.09.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 15. | 01.10.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 16. | 31.10.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 17. | 30.11.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 18. | 30.12.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 19. | 29.01.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 20. | 28.02.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 21. | 29.03.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 22. | 28.04.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 23. | 28.05.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 24. | 27.06.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 25. | 27.07.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 26. | 26.08.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 27. | 25.09.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 28. | 25.10.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 29. | 24.11.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 30. | 24.12.2028 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 31. | 23.01.2029 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 32. | 22.02.2029 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 33. | 24.03.2029 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 34. | 23.04.2029 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 35. | 23.05.2029 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 36. | 22.06.2029 | 17,26 (21,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
