ВТБ Лизинг 001Р-МБ-05 (RU000A10EML2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВТБЛИЗ 1Р5 |
| Наименование полное: | ВТБ Лизинг 001Р-МБ-05 |
| ISIN: | RU000A10EML2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | ВТБ Лизинг (акционерное общество) (ИНН 7709378229) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 20.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.03.2029 (1066 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.03.2026 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.04.2026 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,74 RUB (15,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 011,40 RUB (101,14%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 018,62 RUB (101,86%) |
| НКД: | 7,22 RUB |
| Доходность текущая: | 15,33% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,93% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,56% год. |
| Доходность номинальная: | 14,72% год. |
| Доходность простая: | 7,58% год. |
| Дюрация: | 487 дн. (1,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 421 дн. (1,15 лет) |
| Выпуклость: | 2,85 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,14 | 16,42% |
| 100,24 | 16,33% |
| 100,34 | 16,24% |
| 100,44 | 16,16% |
| 100,54 | 16,07% |
| 100,64 | 15,99% |
| 100,74 | 15,90% |
| 100,84 | 15,81% |
| 100,94 | 15,73% |
| 101,04 | 15,64% |
| 101,14 | 15,56% |
| 101,24 | 15,47% |
| 101,34 | 15,39% |
| 101,44 | 15,30% |
| 101,54 | 15,22% |
| 101,64 | 15,13% |
| 101,74 | 15,05% |
| 101,84 | 14,97% |
| 101,94 | 14,88% |
| 102,04 | 14,80% |
| 102,14 | 14,72% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.04.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 2. | 19.05.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 3. | 18.06.2026 | 12,74 (15,50%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 4. | 18.07.2026 | 11,66 (15,50%) | – | – |
| 5. | 17.08.2026 | 11,66 (15,50%) | – | – |
| 6. | 16.09.2026 | 11,66 (15,50%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 7. | 16.10.2026 | 10,57 (15,50%) | – | – |
| 8. | 15.11.2026 | 10,57 (15,50%) | – | – |
| 9. | 15.12.2026 | 10,57 (15,50%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 10. | 14.01.2027 | 9,49 (15,50%) | – | – |
| 11. | 13.02.2027 | 9,49 (15,50%) | – | – |
| 12. | 15.03.2027 | 9,49 (15,50%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 13. | 14.04.2027 | 8,41 (15,50%) | – | – |
| 14. | 14.05.2027 | 8,41 (15,50%) | – | – |
| 15. | 13.06.2027 | 8,41 (15,50%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 16. | 13.07.2027 | 7,33 (15,50%) | – | – |
| 17. | 12.08.2027 | 7,33 (15,50%) | – | – |
| 18. | 11.09.2027 | 7,33 (15,50%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 19. | 11.10.2027 | 6,24 (15,50%) | – | – |
| 20. | 10.11.2027 | 6,24 (15,50%) | – | – |
| 21. | 10.12.2027 | 6,24 (15,50%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 22. | 09.01.2028 | 5,16 (15,50%) | – | – |
| 23. | 08.02.2028 | 5,16 (15,50%) | – | – |
| 24. | 09.03.2028 | 5,16 (15,50%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 25. | 08.04.2028 | 4,08 (15,50%) | – | – |
| 26. | 08.05.2028 | 4,08 (15,50%) | – | – |
| 27. | 07.06.2028 | 4,08 (15,50%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 28. | 07.07.2028 | 2,99 (15,50%) | – | – |
| 29. | 06.08.2028 | 2,99 (15,50%) | – | – |
| 30. | 05.09.2028 | 2,99 (15,50%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 31. | 05.10.2028 | 1,91 (15,50%) | – | – |
| 32. | 04.11.2028 | 1,91 (15,50%) | – | – |
| 33. | 04.12.2028 | 1,91 (15,50%) | 85,00 (8,50%) | – |
| 34. | 03.01.2029 | 0,83 (15,50%) | – | – |
| 35. | 02.02.2029 | 0,83 (15,50%) | – | – |
| 36. | 04.03.2029 | 0,83 (15,50%) | 65,00 (6,50%) | – |
