Полипласт АО П02-БО-06 (RU000A10BU07)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПолиплП2Б6 |
| Наименование полное: | Полипласт АО П02-БО-06 |
| ISIN: | RU000A10BU07 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Полипласт" (ИНН 7708186108) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 20.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.12.2027 (847 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 170 000 шт. (17 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.07.2025 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.08.2025 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 1,06 USD (12,95%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 105,77 USD (105,77%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 173,49 USD (173,49%) |
| НКД: | 67,72 USD |
| Доходность текущая: | 12,24% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,75% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -12,76% год. |
| Доходность номинальная: | -13,42% год. |
| Доходность простая: | -10,62% год. |
| Дюрация: | 764 дн. (2,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 876 дн. (2,40 лет) |
| Выпуклость: | 8,90 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 104,77 | -12,52% |
| 104,87 | -12,54% |
| 104,97 | -12,57% |
| 105,07 | -12,59% |
| 105,17 | -12,62% |
| 105,27 | -12,64% |
| 105,37 | -12,66% |
| 105,47 | -12,69% |
| 105,57 | -12,71% |
| 105,67 | -12,74% |
| 105,77 | -12,76% |
| 105,87 | -12,78% |
| 105,97 | -12,81% |
| 106,07 | -12,83% |
| 106,17 | -12,86% |
| 106,27 | -12,88% |
| 106,37 | -12,90% |
| 106,47 | -12,93% |
| 106,57 | -12,95% |
| 106,67 | -12,98% |
| 106,77 | -13,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.07.2025 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 2. | 19.08.2025 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 3. | 18.09.2025 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 4. | 18.10.2025 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 5. | 17.11.2025 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 6. | 17.12.2025 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 7. | 16.01.2026 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 8. | 15.02.2026 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 9. | 17.03.2026 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 10. | 16.04.2026 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 11. | 16.05.2026 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 12. | 15.06.2026 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 13. | 15.07.2026 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 14. | 14.08.2026 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 15. | 13.09.2026 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 16. | 13.10.2026 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 17. | 12.11.2026 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 18. | 12.12.2026 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 19. | 11.01.2027 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 20. | 10.02.2027 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 21. | 12.03.2027 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 22. | 11.04.2027 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 23. | 11.05.2027 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 24. | 10.06.2027 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 25. | 10.07.2027 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 26. | 09.08.2027 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 27. | 08.09.2027 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 28. | 08.10.2027 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 29. | 07.11.2027 | 1,06 (12,95%) | – | – |
| 30. | 07.12.2027 | 1,06 (12,95%) | 100,00 (100,00%) | – |
