СФО ТБ-6 класс Б1 (RU000A10DSC0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТБ-6_Б1 |
| Наименование полное: | СФО ТБ-6 класс Б1 |
| ISIN: | RU000A10DSC0 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-6" (ИНН 9703221553) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.01.2031 (1840 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 8 000 000 шт. (8 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.12.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.03.2026 (73 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 77 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 37,97 RUB (18,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 03.03.2026 (73 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 020,70 RUB (102,07%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 024,15 RUB (102,42%) |
| НКД: | 3,45 RUB |
| Доходность текущая: | 17,63% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,22% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 50,93% год. |
| Доходность номинальная: | 43,36% год. |
| Доходность простая: | 42,92% год. |
| Дюрация: | 815 дн. (2,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 540 дн. (1,48 лет) |
| Выпуклость: | 4,30 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 6,93% год. |
| Доходность номинальная: | 6,76% год. |
| Доходность простая: | 6,75% год. |
| Дюрация: | 73 дн. (0,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 68 дн. (0,19 лет) |
| Выпуклость: | 0,21 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 101,07 | 51,60% | 12,31% |
| 101,17 | 51,53% | 11,76% |
| 101,27 | 51,46% | 11,21% |
| 101,37 | 51,40% | 10,66% |
| 101,47 | 51,33% | 10,12% |
| 101,57 | 51,26% | 9,58% |
| 101,67 | 51,20% | 9,04% |
| 101,77 | 51,13% | 8,51% |
| 101,87 | 51,06% | 7,98% |
| 101,97 | 51,00% | 7,46% |
| 102,07 | 50,93% | 6,93% |
| 102,17 | 50,87% | 6,41% |
| 102,27 | 50,80% | 5,89% |
| 102,37 | 50,73% | 5,38% |
| 102,47 | 50,67% | 4,87% |
| 102,57 | 50,60% | 4,36% |
| 102,67 | 50,54% | 3,85% |
| 102,77 | 50,47% | 3,35% |
| 102,87 | 50,41% | 2,85% |
| 102,97 | 50,34% | 2,35% |
| 103,07 | 50,28% | 1,86% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.03.2026 | 37,97 (18,00%) | – | – |
| 2. | 03.04.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 03.05.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 03.06.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 03.07.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 03.08.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 03.09.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 03.10.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 03.11.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 03.12.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 03.01.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 03.02.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 03.04.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 03.05.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 03.06.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 03.07.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 03.09.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 03.10.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 03.11.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 03.12.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 03.01.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 03.03.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 03.04.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 03.05.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 03.06.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 03.07.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 03.09.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 03.10.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 03.11.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 03.12.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 03.01.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 03.02.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 03.03.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 03.04.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 03.05.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 03.06.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 03.07.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 03.08.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 03.09.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 03.10.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 03.11.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 03.12.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 03.01.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 03.02.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 03.03.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 03.04.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 03.05.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 03.06.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 03.07.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 03.08.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 03.09.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 03.10.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 03.11.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 03.12.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 03.01.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
