ФПК 002Р-01 (RU000A10DYC8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФПК2Р01 |
| Наименование полное: | ФПК 002Р-01 |
| ISIN: | RU000A10DYC8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" (ИНН 7708709686) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 23.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.06.2028 (817 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.02.2026 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.03.2026 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,66 RUB (15,40%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 023,30 RUB (102,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 033,43 RUB (103,34%) |
| НКД: | 10,13 RUB |
| Доходность текущая: | 15,05% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,12% год. |
| Доходность номинальная: | 14,33% год. |
| Доходность простая: | 13,88% год. |
| Дюрация: | 691 дн. (1,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 601 дн. (1,65 лет) |
| Выпуклость: | 4,45 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,33 | 15,71% |
| 101,43 | 15,65% |
| 101,53 | 15,59% |
| 101,63 | 15,53% |
| 101,73 | 15,47% |
| 101,83 | 15,41% |
| 101,93 | 15,35% |
| 102,03 | 15,29% |
| 102,13 | 15,23% |
| 102,23 | 15,18% |
| 102,33 | 15,12% |
| 102,43 | 15,06% |
| 102,53 | 15,00% |
| 102,63 | 14,94% |
| 102,73 | 14,88% |
| 102,83 | 14,82% |
| 102,93 | 14,77% |
| 103,03 | 14,71% |
| 103,13 | 14,65% |
| 103,23 | 14,59% |
| 103,33 | 14,53% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.01.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 2. | 21.02.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 3. | 23.03.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 4. | 22.04.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 5. | 22.05.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 6. | 21.06.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 7. | 21.07.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 8. | 20.08.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 9. | 19.09.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 10. | 19.10.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 11. | 18.11.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 12. | 18.12.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 13. | 17.01.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 14. | 16.02.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 15. | 18.03.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 16. | 17.04.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 17. | 17.05.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 18. | 16.06.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 19. | 16.07.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 20. | 15.08.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 21. | 14.09.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 22. | 14.10.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 23. | 13.11.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 24. | 13.12.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 25. | 12.01.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 26. | 11.02.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 27. | 12.03.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 28. | 11.04.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 29. | 11.05.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 30. | 10.06.2028 | 12,66 (15,40%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
