ГЛОРАКС 001Р-05 (RU000A10E655)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГЛОРАКС1Р5 |
| Наименование полное: | ГЛОРАКС 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A10E655 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС" (ИНН 9729387137) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.01.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.07.2029 (1213 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.02.2026 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.03.2026 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,85 RUB (20,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 032,70 RUB (103,27%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 042,81 RUB (104,28%) |
| НКД: | 10,11 RUB |
| Доходность текущая: | 19,85% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,87% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,91% год. |
| Доходность номинальная: | 19,45% год. |
| Доходность простая: | 18,70% год. |
| Дюрация: | 887 дн. (2,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 734 дн. (2,01 лет) |
| Выпуклость: | 6,58 |
| PVBP: | -0,21 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,27 | 21,39% |
| 102,37 | 21,35% |
| 102,47 | 21,30% |
| 102,57 | 21,25% |
| 102,67 | 21,20% |
| 102,77 | 21,15% |
| 102,87 | 21,10% |
| 102,97 | 21,06% |
| 103,07 | 21,01% |
| 103,17 | 20,96% |
| 103,27 | 20,91% |
| 103,37 | 20,87% |
| 103,47 | 20,82% |
| 103,57 | 20,77% |
| 103,67 | 20,72% |
| 103,77 | 20,68% |
| 103,87 | 20,63% |
| 103,97 | 20,58% |
| 104,07 | 20,53% |
| 104,17 | 20,49% |
| 104,27 | 20,44% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.02.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 2. | 29.03.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 3. | 28.04.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 4. | 28.05.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 5. | 27.06.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 6. | 27.07.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 7. | 26.08.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 8. | 25.09.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 9. | 25.10.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 10. | 24.11.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 11. | 24.12.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 12. | 23.01.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 13. | 22.02.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 14. | 24.03.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 15. | 23.04.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 16. | 23.05.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 17. | 22.06.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 18. | 22.07.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 19. | 21.08.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 20. | 20.09.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 21. | 20.10.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 22. | 19.11.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 23. | 19.12.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 24. | 18.01.2028 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 25. | 17.02.2028 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 26. | 18.03.2028 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 27. | 17.04.2028 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 28. | 17.05.2028 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 29. | 16.06.2028 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 30. | 16.07.2028 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 31. | 15.08.2028 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 32. | 14.09.2028 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 33. | 14.10.2028 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 34. | 13.11.2028 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 35. | 13.12.2028 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 36. | 12.01.2029 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 37. | 11.02.2029 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 38. | 13.03.2029 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 39. | 12.04.2029 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 40. | 12.05.2029 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 41. | 11.06.2029 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 42. | 11.07.2029 | 16,85 (20,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
