ЕвроТранс БО-001Р-09 (RU000A10E4X3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЕвроТранс9 |
| Наименование полное: | ЕвроТранс БО-001Р-09 |
| ISIN: | RU000A10E4X3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" (ИНН 5029169023) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.01.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.12.2030 (1746 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.02.2026 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.03.2026 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 782,80 RUB (78,28%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 795,95 RUB (79,60%) |
| НКД: | 13,15 RUB |
| Доходность текущая: | 25,55% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 30,09% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 33,26% год. |
| Доходность номинальная: | 29,77% год. |
| Доходность простая: | 23,06% год. |
| Дюрация: | 833 дн. (2,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 625 дн. (1,71 лет) |
| Выпуклость: | 5,39 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 77,28 | 34,00% |
| 77,38 | 33,93% |
| 77,48 | 33,85% |
| 77,58 | 33,78% |
| 77,68 | 33,70% |
| 77,78 | 33,63% |
| 77,88 | 33,55% |
| 77,98 | 33,48% |
| 78,08 | 33,40% |
| 78,18 | 33,33% |
| 78,28 | 33,26% |
| 78,38 | 33,18% |
| 78,48 | 33,11% |
| 78,58 | 33,04% |
| 78,68 | 32,97% |
| 78,78 | 32,89% |
| 78,88 | 32,82% |
| 78,98 | 32,75% |
| 79,08 | 32,68% |
| 79,18 | 32,60% |
| 79,28 | 32,53% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.02.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 23.03.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 22.04.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 22.05.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 21.06.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 6. | 21.07.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 7. | 20.08.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 8. | 19.09.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 9. | 19.10.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 10. | 18.11.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 11. | 18.12.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 12. | 17.01.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 13. | 16.02.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 14. | 18.03.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 15. | 17.04.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 16. | 17.05.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 17. | 16.06.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 18. | 16.07.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 19. | 15.08.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 20. | 14.09.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 21. | 14.10.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 22. | 13.11.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 23. | 13.12.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 24. | 12.01.2028 | 16,44 (20,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 25. | 11.02.2028 | 11,84 (18,00%) | – | – |
| 26. | 12.03.2028 | 11,84 (18,00%) | – | – |
| 27. | 11.04.2028 | 11,84 (18,00%) | – | – |
| 28. | 11.05.2028 | 11,84 (18,00%) | – | – |
| 29. | 10.06.2028 | 11,84 (18,00%) | – | – |
| 30. | 10.07.2028 | 11,84 (18,00%) | – | – |
| 31. | 09.08.2028 | 11,84 (18,00%) | – | – |
| 32. | 08.09.2028 | 11,84 (18,00%) | – | – |
| 33. | 08.10.2028 | 11,84 (18,00%) | – | – |
| 34. | 07.11.2028 | 11,84 (18,00%) | – | – |
| 35. | 07.12.2028 | 11,84 (18,00%) | – | – |
| 36. | 06.01.2029 | 11,84 (18,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 37. | 05.02.2029 | 7,89 (16,00%) | – | – |
| 38. | 07.03.2029 | 7,89 (16,00%) | – | – |
| 39. | 06.04.2029 | 7,89 (16,00%) | – | – |
| 40. | 06.05.2029 | 7,89 (16,00%) | – | – |
| 41. | 05.06.2029 | 7,89 (16,00%) | – | – |
| 42. | 05.07.2029 | 7,89 (16,00%) | – | – |
| 43. | 04.08.2029 | 7,89 (16,00%) | – | – |
| 44. | 03.09.2029 | 7,89 (16,00%) | – | – |
| 45. | 03.10.2029 | 7,89 (16,00%) | – | – |
| 46. | 02.11.2029 | 7,89 (16,00%) | – | – |
| 47. | 02.12.2029 | 7,89 (16,00%) | – | – |
| 48. | 01.01.2030 | 7,89 (16,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 49. | 31.01.2030 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 50. | 02.03.2030 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 51. | 01.04.2030 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 52. | 01.05.2030 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 53. | 31.05.2030 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 54. | 30.06.2030 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 55. | 30.07.2030 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 56. | 29.08.2030 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 57. | 28.09.2030 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 58. | 28.10.2030 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 59. | 27.11.2030 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 60. | 27.12.2030 | 4,93 (15,00%) | 400,00 (40,00%) | – |
