ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-02 (RU000A10E9V6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПУБ001Р-02 |
| Наименование полное: | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10E9V6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" (ИНН 6625000100) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.01.2029 (1017 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.04.2026 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.05.2026 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 012,10 RUB (101,21%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 015,55 RUB (101,56%) |
| НКД: | 3,45 RUB |
| Доходность текущая: | 20,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,31% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,85% год. |
| Доходность номинальная: | 20,26% год. |
| Доходность простая: | 11,04% год. |
| Дюрация: | 475 дн. (1,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 390 дн. (1,07 лет) |
| Выпуклость: | 2,39 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,21 | 22,78% |
| 100,31 | 22,69% |
| 100,41 | 22,60% |
| 100,51 | 22,50% |
| 100,61 | 22,41% |
| 100,71 | 22,32% |
| 100,81 | 22,22% |
| 100,91 | 22,13% |
| 101,01 | 22,04% |
| 101,11 | 21,94% |
| 101,21 | 21,85% |
| 101,31 | 21,76% |
| 101,41 | 21,67% |
| 101,51 | 21,58% |
| 101,61 | 21,49% |
| 101,71 | 21,39% |
| 101,81 | 21,30% |
| 101,91 | 21,21% |
| 102,01 | 21,12% |
| 102,11 | 21,03% |
| 102,21 | 20,94% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.03.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 14.04.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 14.05.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 13.06.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 13.07.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 12.08.2026 | 17,26 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 7. | 11.09.2026 | 16,70 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 8. | 11.10.2026 | 16,15 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 9. | 10.11.2026 | 15,59 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 10. | 10.12.2026 | 15,03 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 11. | 09.01.2027 | 14,48 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 12. | 08.02.2027 | 13,92 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 13. | 10.03.2027 | 13,36 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 14. | 09.04.2027 | 12,81 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 15. | 09.05.2027 | 12,25 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 16. | 08.06.2027 | 11,69 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 17. | 08.07.2027 | 11,14 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 18. | 07.08.2027 | 10,58 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 19. | 06.09.2027 | 10,02 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 20. | 06.10.2027 | 9,46 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 21. | 05.11.2027 | 8,91 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 22. | 05.12.2027 | 8,35 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 23. | 04.01.2028 | 7,79 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 24. | 03.02.2028 | 7,24 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 25. | 04.03.2028 | 6,68 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 26. | 03.04.2028 | 6,12 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 27. | 03.05.2028 | 5,57 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 28. | 02.06.2028 | 5,01 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 29. | 02.07.2028 | 4,45 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 30. | 01.08.2028 | 3,90 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 31. | 31.08.2028 | 3,34 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 32. | 30.09.2028 | 2,78 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 33. | 30.10.2028 | 2,23 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 34. | 29.11.2028 | 1,67 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 35. | 29.12.2028 | 1,11 (21,00%) | 32,26 (3,23%) | – |
| 36. | 28.01.2029 | 0,56 (21,00%) | 32,20 (3,22%) | – |
