ПКО СЗА БО-06 (RU000A10EC48)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СЗА БО-06 |
| Наименование полное: | ПКО СЗА БО-06 |
| ISIN: | RU000A10EC48 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" (ИНН 2310197022) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.02.2026 |
| Дата оферты: | 09.02.2029 (1029 дн.) |
| Дата погашения: | 24.01.2031 (1743 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 145 000 шт. (145 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.03.2026 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.04.2026 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 03.02.2029 (1023 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,80 RUB (99,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 018,66 RUB (101,87%) |
| НКД: | 18,86 RUB |
| Доходность текущая: | 25,51% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,72% год. |
| Доходность номинальная: | 26,06% год. |
| Доходность простая: | 25,04% год. |
| Дюрация: | 1 004 дн. (2,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 780 дн. (2,14 лет) |
| Выпуклость: | 8,04 |
| PVBP: | -0,21 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 28,72% год. |
| Доходность номинальная: | 26,06% год. |
| Доходность простая: | 25,04% год. |
| Дюрация: | 727 дн. (1,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 565 дн. (1,55 лет) |
| Выпуклость: | 4,18 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 28,72% год. |
| Доходность номинальная: | 26,06% год. |
| Доходность простая: | 25,04% год. |
| Дюрация: | 727 дн. (1,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 565 дн. (1,55 лет) |
| Выпуклость: | 4,18 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,98 | 29,18% | 29,36% | 29,36% |
| 99,08 | 29,13% | 29,29% | 29,29% |
| 99,18 | 29,09% | 29,23% | 29,23% |
| 99,28 | 29,04% | 29,17% | 29,17% |
| 99,38 | 28,99% | 29,10% | 29,10% |
| 99,48 | 28,95% | 29,04% | 29,04% |
| 99,58 | 28,90% | 28,97% | 28,97% |
| 99,68 | 28,85% | 28,91% | 28,91% |
| 99,78 | 28,81% | 28,85% | 28,85% |
| 99,88 | 28,76% | 28,78% | 28,78% |
| 99,98 | 28,72% | 28,72% | 28,72% |
| 100,08 | 28,67% | 28,66% | 28,66% |
| 100,18 | 28,62% | 28,59% | 28,59% |
| 100,28 | 28,58% | 28,53% | 28,53% |
| 100,38 | 28,53% | 28,47% | 28,47% |
| 100,48 | 28,49% | 28,40% | 28,40% |
| 100,58 | 28,44% | 28,34% | 28,34% |
| 100,68 | 28,40% | 28,28% | 28,28% |
| 100,78 | 28,35% | 28,22% | 28,22% |
| 100,88 | 28,31% | 28,15% | 28,15% |
| 100,98 | 28,26% | 28,09% | 28,09% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.03.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 20.04.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 20.05.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 19.06.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 19.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 18.08.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 17.09.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 17.10.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 16.11.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 16.12.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 15.01.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 14.02.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 16.03.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 15.04.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 15.05.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 16. | 14.06.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 17. | 14.07.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 18. | 13.08.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 19. | 12.09.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 20. | 12.10.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 21. | 11.11.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 22. | 11.12.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 23. | 10.01.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 24. | 09.02.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 25. | 10.03.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 26. | 09.04.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 27. | 09.05.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 28. | 08.06.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 29. | 08.07.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 30. | 07.08.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 31. | 06.09.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 32. | 06.10.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 33. | 05.11.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 34. | 05.12.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 35. | 04.01.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 36. | 03.02.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 37. | 09.02.2029 | – | – | 29.01.2029 – 02.02.2029 |
| 38. | 05.03.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 04.04.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 04.05.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 03.06.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 03.07.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 02.08.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 01.09.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 01.10.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 31.10.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 30.11.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 30.12.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 29.01.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 28.02.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 30.03.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 29.04.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 29.05.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 28.06.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 28.07.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 27.08.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 26.09.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 26.10.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 25.11.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 25.12.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 24.01.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
