Газпром нефть 005P-05R (RU000A10EJA1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Газпнф5P5R |
| Наименование полное: | Газпром нефть 005P-05R |
| ISIN: | RU000A10EJA1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 12.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.02.2029 (993 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 000 000 шт. (50 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.05.2026 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.06.2026 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 10.06.2026 (3 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,90 RUB (100,49%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,61 RUB (101,76%) |
| НКД: | 12,71 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,18% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,92% год. |
| Доходность номинальная: | 15,95% год. |
| Доходность простая: | 15,51% год. |
| Дюрация: | 803 дн. (2,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 686 дн. (1,88 лет) |
| Выпуклость: | 5,67 |
| PVBP: | -0,19 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -41,40% год. |
| Доходность номинальная: | -50,03% год. |
| Доходность простая: | -53,32% год. |
| Дюрация: | 3 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 5 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: | 0,02 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,49 | 17,45% | 94,86% |
| 99,59 | 17,40% | 72,71% |
| 99,69 | 17,34% | 53,09% |
| 99,79 | 17,29% | 35,72% |
| 99,89 | 17,24% | 20,33% |
| 99,99 | 17,19% | 6,70% |
| 100,09 | 17,13% | -5,37% |
| 100,19 | 17,08% | -16,07% |
| 100,29 | 17,03% | -25,55% |
| 100,39 | 16,98% | -33,95% |
| 100,49 | 16,92% | -41,40% |
| 100,59 | 16,87% | -48,00% |
| 100,69 | 16,82% | -53,85% |
| 100,79 | 16,77% | -59,04% |
| 100,89 | 16,72% | 0,00% |
| 100,99 | 16,66% | 0,00% |
| 101,09 | 16,61% | 0,00% |
| 101,19 | 16,56% | 0,00% |
| 101,29 | 16,51% | 0,00% |
| 101,39 | 16,46% | 0,00% |
| 101,49 | 16,41% | 0,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.04.2026 | 13,79 (0,00%) | – | – |
| 2. | 11.05.2026 | 13,45 (0,00%) | – | – |
| 3. | 10.06.2026 | 13,15 (0,00%) | – | – |
| 4. | 10.07.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 09.08.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 08.09.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 08.10.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 07.11.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 07.12.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 06.01.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 05.02.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 07.03.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 06.04.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 06.05.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 05.06.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 05.07.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 04.08.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 03.09.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 03.10.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 02.11.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 02.12.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 01.01.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 31.01.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 01.03.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 31.03.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 30.04.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 30.05.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 29.06.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 29.07.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 28.08.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 27.09.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 27.10.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 26.11.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 26.12.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 25.01.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 24.02.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
