СФО ВТБ РКС Олимп A3 (RU000A10EW93)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РКСОлимпA3 |
| Наименование полное: | СФО ВТБ РКС Олимп A3 |
| ISIN: | RU000A10EW93 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп" (ИНН 9704268000) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.01.2034 (2759 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 850 000 шт. (5 850 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.05.2026 (31 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.07.2026 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 49 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,54 RUB (15,30%) |
| Дата последнего известного купона: | 03.09.2027 (445 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 021,30 RUB (102,13%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 034,71 RUB (103,47%) |
| НКД: | 13,41 RUB |
| Доходность текущая: | 14,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,70% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,30% год. |
| Доходность номинальная: | 18,92% год. |
| Доходность простая: | 3,16% год. |
| Дюрация: | 395 дн. (1,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 329 дн. (0,90 лет) |
| Выпуклость: | 1,99 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 13,81% год. |
| Доходность номинальная: | 13,15% год. |
| Доходность простая: | 10,66% год. |
| Дюрация: | 343 дн. (0,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 302 дн. (0,83 лет) |
| Выпуклость: | 1,46 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 101,13 | 21,39% | 14,99% |
| 101,23 | 21,28% | 14,87% |
| 101,33 | 21,17% | 14,75% |
| 101,43 | 21,06% | 14,63% |
| 101,53 | 20,95% | 14,52% |
| 101,63 | 20,84% | 14,40% |
| 101,73 | 20,73% | 14,28% |
| 101,83 | 20,62% | 14,16% |
| 101,93 | 20,52% | 14,04% |
| 102,03 | 20,41% | 13,93% |
| 102,13 | 20,30% | 13,81% |
| 102,23 | 20,19% | 13,69% |
| 102,33 | 20,09% | 13,58% |
| 102,43 | 19,98% | 13,46% |
| 102,53 | 19,87% | 13,34% |
| 102,63 | 19,77% | 13,23% |
| 102,73 | 19,66% | 13,11% |
| 102,83 | 19,56% | 13,00% |
| 102,93 | 19,45% | 12,88% |
| 103,03 | 19,34% | 12,77% |
| 103,13 | 19,24% | 12,65% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.07.2026 | 20,54 (15,30%) | – | – |
| 2. | 03.08.2026 | 12,99 (15,30%) | – | – |
| 3. | 03.09.2026 | 12,99 (15,30%) | – | – |
| 4. | 03.10.2026 | 12,58 (15,30%) | – | – |
| 5. | 03.11.2026 | 12,99 (15,30%) | – | – |
| 6. | 03.12.2026 | 12,58 (15,30%) | – | – |
| 7. | 03.01.2027 | 12,99 (15,30%) | – | – |
| 8. | 03.02.2027 | 12,99 (15,30%) | – | – |
| 9. | 03.03.2027 | 11,74 (15,30%) | – | – |
| 10. | 03.04.2027 | 12,99 (15,30%) | 24,21 (2,42%) | – |
| 11. | 03.05.2027 | 12,27 (15,30%) | 239,21 (23,92%) | – |
| 12. | 03.06.2027 | 9,57 (15,30%) | 222,68 (22,27%) | – |
| 13. | 03.07.2027 | 6,46 (15,30%) | 207,31 (20,73%) | – |
| 14. | 03.08.2027 | 3,98 (15,30%) | 192,89 (19,29%) | – |
| 15. | 03.09.2027 | 1,48 (15,30%) | 113,70 (11,37%) | – |
| 16. | 03.10.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 03.11.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 03.12.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 03.01.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 03.03.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 03.04.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 03.05.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 03.06.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 03.07.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 03.09.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 03.10.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 03.11.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 03.12.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 03.01.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 03.02.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 03.03.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 03.04.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 03.05.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 03.06.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 03.07.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 03.08.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 03.09.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 03.10.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 03.11.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 03.12.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 03.01.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 03.02.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 03.03.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 03.04.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 03.05.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 03.06.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 03.07.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 03.08.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 03.09.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 03.10.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 03.11.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 03.12.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 03.01.2031 | не определен | – | – |
| 56. | 03.02.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 03.03.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 03.04.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 03.05.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 03.06.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 03.07.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 03.08.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 03.09.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 03.10.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 03.11.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 03.12.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 03.01.2032 | не определен | – | – |
| 68. | 03.02.2032 | не определен | – | – |
| 69. | 03.03.2032 | не определен | – | – |
| 70. | 03.04.2032 | не определен | – | – |
| 71. | 03.05.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 03.06.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 03.07.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 03.08.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 03.09.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 03.10.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 03.11.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 03.12.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 03.01.2033 | не определен | – | – |
| 80. | 03.02.2033 | не определен | – | – |
| 81. | 03.03.2033 | не определен | – | – |
| 82. | 03.04.2033 | не определен | – | – |
| 83. | 03.05.2033 | не определен | – | – |
| 84. | 03.06.2033 | не определен | – | – |
| 85. | 03.07.2033 | не определен | – | – |
| 86. | 03.08.2033 | не определен | – | – |
| 87. | 03.09.2033 | не определен | – | – |
| 88. | 03.10.2033 | не определен | – | – |
| 89. | 03.11.2033 | не определен | – | – |
| 90. | 03.12.2033 | не определен | – | – |
| 91. | 03.01.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
