Йуми БО-01 (RU000A10ENA3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Йуми Б01 |
| Наименование полное: | Йуми БО-01 |
| ISIN: | RU000A10ENA3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Йуми" (ИНН 9715395000) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.03.2026 |
| Дата оферты: | 27.09.2027 (469 дн.) |
| Дата погашения: | 09.03.2029 (998 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.05.2026 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.06.2026 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.09.2027 (458 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,20 RUB (99,92%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,95 RUB (101,50%) |
| НКД: | 15,75 RUB |
| Доходность текущая: | 25,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,09% год. |
| Доходность номинальная: | 25,53% год. |
| Доходность простая: | 24,64% год. |
| Дюрация: | 722 дн. (1,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 564 дн. (1,54 лет) |
| Выпуклость: | 4,13 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 28,09% год. |
| Доходность номинальная: | 25,54% год. |
| Доходность простая: | 24,64% год. |
| Дюрация: | 392 дн. (1,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 306 дн. (0,84 лет) |
| Выпуклость: | 1,43 |
| PVBP: | -0,08 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 28,09% год. |
| Доходность номинальная: | 25,54% год. |
| Доходность простая: | 24,64% год. |
| Дюрация: | 392 дн. (1,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 306 дн. (0,84 лет) |
| Выпуклость: | 1,43 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,92 | 28,73% | 29,28% | 29,28% |
| 99,02 | 28,66% | 29,16% | 29,16% |
| 99,12 | 28,60% | 29,04% | 29,04% |
| 99,22 | 28,54% | 28,92% | 28,92% |
| 99,32 | 28,47% | 28,80% | 28,80% |
| 99,42 | 28,41% | 28,68% | 28,68% |
| 99,52 | 28,34% | 28,56% | 28,56% |
| 99,62 | 28,28% | 28,44% | 28,44% |
| 99,72 | 28,21% | 28,33% | 28,33% |
| 99,82 | 28,15% | 28,21% | 28,21% |
| 99,92 | 28,09% | 28,09% | 28,09% |
| 100,02 | 28,02% | 27,97% | 27,97% |
| 100,12 | 27,96% | 27,86% | 27,86% |
| 100,22 | 27,89% | 27,74% | 27,74% |
| 100,32 | 27,83% | 27,62% | 27,62% |
| 100,42 | 27,77% | 27,51% | 27,51% |
| 100,52 | 27,70% | 27,39% | 27,39% |
| 100,62 | 27,64% | 27,27% | 27,27% |
| 100,72 | 27,58% | 27,16% | 27,16% |
| 100,82 | 27,52% | 27,04% | 27,04% |
| 100,92 | 27,45% | 26,93% | 26,93% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.04.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 24.05.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 23.06.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 23.07.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 22.08.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 21.09.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 21.10.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 20.11.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 20.12.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 19.01.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 18.02.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 12. | 20.03.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 19.04.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 14. | 19.05.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 15. | 18.06.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 16. | 18.07.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 17. | 17.08.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 18. | 16.09.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 19. | 27.09.2027 | – | – | Оферта |
| 20. | 16.10.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 15.11.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 15.12.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 14.01.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 13.02.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 14.03.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 13.04.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 13.05.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 12.06.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 12.07.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 11.08.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 10.09.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 10.10.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 09.11.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 09.12.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 08.01.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 07.02.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 09.03.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
