Первый ЮвелирЛомб БО-02 (RU000A10EQE8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПЮЛ БО-02 |
| Наименование полное: | Первый ЮвелирЛомб БО-02 |
| ISIN: | RU000A10EQE8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный ломбард" (ИНН 7703805756) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.03.2026 |
| Дата оферты: | 30.11.2027 (565 дн.) |
| Дата погашения: | 05.03.2031 (1756 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 75 000 шт. (75 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.04.2026 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.05.2026 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 21.11.2027 (556 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,00 RUB (101,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 019,45 RUB (101,95%) |
| НКД: | 9,45 RUB |
| Доходность текущая: | 22,77% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,56% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,69% год. |
| Доходность номинальная: | 27,68% год. |
| Доходность простая: | 22,34% год. |
| Дюрация: | 901 дн. (2,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 689 дн. (1,89 лет) |
| Выпуклость: | 6,16 |
| PVBP: | -0,19 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 24,56% год. |
| Доходность номинальная: | 22,58% год. |
| Доходность простая: | 21,87% год. |
| Дюрация: | 471 дн. (1,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 378 дн. (1,04 лет) |
| Выпуклость: | 2,02 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 24,56% год. |
| Доходность номинальная: | 22,58% год. |
| Доходность простая: | 21,87% год. |
| Дюрация: | 471 дн. (1,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 378 дн. (1,04 лет) |
| Выпуклость: | 2,02 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 31,21% | 25,52% | 25,52% |
| 100,10 | 31,16% | 25,42% | 25,42% |
| 100,20 | 31,11% | 25,33% | 25,33% |
| 100,30 | 31,05% | 25,23% | 25,23% |
| 100,40 | 31,00% | 25,13% | 25,13% |
| 100,50 | 30,95% | 25,04% | 25,04% |
| 100,60 | 30,90% | 24,94% | 24,94% |
| 100,70 | 30,84% | 24,85% | 24,85% |
| 100,80 | 30,79% | 24,75% | 24,75% |
| 100,90 | 30,74% | 24,66% | 24,66% |
| 101,00 | 30,69% | 24,56% | 24,56% |
| 101,10 | 30,64% | 24,47% | 24,47% |
| 101,20 | 30,58% | 24,37% | 24,37% |
| 101,30 | 30,53% | 24,28% | 24,28% |
| 101,40 | 30,48% | 24,18% | 24,18% |
| 101,50 | 30,43% | 24,09% | 24,09% |
| 101,60 | 30,38% | 24,00% | 24,00% |
| 101,70 | 30,33% | 23,90% | 23,90% |
| 101,80 | 30,28% | 23,81% | 23,81% |
| 101,90 | 30,22% | 23,72% | 23,72% |
| 102,00 | 30,17% | 23,62% | 23,62% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.04.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 30.05.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 29.06.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 29.07.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 28.08.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 27.09.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 27.10.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 26.11.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 9. | 26.12.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 25.01.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 11. | 24.02.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 12. | 26.03.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 13. | 25.04.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 14. | 25.05.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 15. | 24.06.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 16. | 24.07.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 17. | 23.08.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 18. | 22.09.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 19. | 22.10.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 20. | 21.11.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 21. | 30.11.2027 | – | – | Оферта |
| 22. | 21.12.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 20.01.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 19.02.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 20.03.2028 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 26. | 19.04.2028 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 27. | 19.05.2028 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 28. | 18.06.2028 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 29. | 18.07.2028 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 30. | 17.08.2028 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 31. | 16.09.2028 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 32. | 16.10.2028 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 33. | 15.11.2028 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 34. | 15.12.2028 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 35. | 14.01.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 36. | 13.02.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 37. | 15.03.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 38. | 14.04.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 39. | 14.05.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 40. | 13.06.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 41. | 13.07.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 42. | 12.08.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 43. | 11.09.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 44. | 11.10.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 45. | 10.11.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 46. | 10.12.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 47. | 09.01.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 48. | 08.02.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 49. | 10.03.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 50. | 09.04.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 51. | 09.05.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 52. | 08.06.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 53. | 08.07.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 54. | 07.08.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 55. | 06.09.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 56. | 06.10.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 57. | 05.11.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 58. | 05.12.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 59. | 04.01.2031 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 60. | 03.02.2031 | не определен | 23,00 (2,30%) | – |
| 61. | 05.03.2031 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
